OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY IŃSKO W LATACH 2012-2013

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Ińsko, 3.1 Zakres zamówienia obejmuje: a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - oprocentowanie środków na rachunkach wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. b) Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w placówce banku (oddziale, filia, agencja). c) Realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego). d) Realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, ( w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego). e) Posiadanie i zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w tym: - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, - przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, - przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, f) Wydawanie blankietów czeków. g) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. h) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. i) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ińsko na następujących warunkach: - kredyt ma charakter odnawialny (na pokrycie przejściowego deficytu budżetu), - zabezpieczenie kredytu weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową, - odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu, - oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 3M i stałej marży banku, - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 3M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub Pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego, - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, 3.2 Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie. 3.3 Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Ińsko innych opłat niż określone w SIWZ. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do otwarcia i prowadzenia w budynku Urzędu Gminy i Miasta Ińsko oddziału, filii lub agencji w której prowadzona będzie obsługa kasowa Urzędu. Obsługa kasowa musi zapewnić wypłaty gotówkowe na podstawie czeków lub zbiorczych list. 3.5 Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego w oddziale/filii/agencji zlokalizowanej w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko. 3.6 Wykonawca poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunki.