Obsługa bankowa budżetu gminy Łapanów oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Obsługę bankową prowadzoną dla: a) budżetu Gminy Łapanów b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, c) Instytucji Kultury: Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna d) Gminnego Zakładu Komunalnego e) jednostek oświatowych: szkoły podstawowe, zespoły szkół, Gimnazjum, ZEASP i PP, Publiczne Przedszkole, szkoła muzyczna. W/w. obsługa obejmuje prowadzenie rachunków podstawowych jak i rachunków pomocniczych, jednostek wymienionych w pkt. 1. 2. Udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu Gminy na podstawie kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. W ramach obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych. 2. Przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych, a w szczególności od podatników i sołtysów. 3. Dokonywania wypłat, możliwość codziennego pobierania i odprowadzania gotówki na dowolne rachunki zamawiającego i podległych jednostek w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego. 4. Dokonywania przelewów wewnętrznych i do innych banków. 5. Wydawania blankietów czekowych. 6. Wydawania zaświadczeń, opinii bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek budżetowych. 7. Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej. 8. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych w formie papierowej bez opłat. 9. Dokonywania wypłat świadczeń społecznych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 10. Udzielenie kredytu krótkoterminowego - Wykonawca udzieli kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na podstawie kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Szczegóły kredytu określi odrębna umowa. 11. Oprocentowania środków na rachunkach bankowych.