Obsługę bankowa budżetu Gminy Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych. Obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 2.1. Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. 2.2 Pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d) przechowywanie depozytów. 2.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy , pomniejszony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej . Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 2.4 Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych ( w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej o stałą marżę banku. 2.5 Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu, b) obsługa systemu, c) przeszkolenie pracowników. 2.6 Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej: a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku, b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. 2.7. Zamówieniem objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Człuchów: a) Urząd Gminy w Człuchowie, b) Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów w Człuchowie, c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, d) Straż Gminna w Człuchowie, e) Gimnazjum Gminne w Rychnowach, f) Szkoła Podstawowa w Rychnowach, g) Szkoła Podstawowa w Polnicy, h) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie, i) Szkoła Podstawowa w Stołcznie, j) Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy, k) Samorządowe Przedszkole w Polnicy, l) Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie, m) Samorządowe Przedszkole w Ględowie.