Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wągrowiec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wągrowiec

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy wskazanych w pkt.3, obejmujących w szczególności: 1)otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych budżetu Gminy Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy, 2)otwarcie i obsługę kont wirtualnych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3)realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych, w tym również w wersji papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej, 4)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, 5)możliwość składania przynajmniej do godziny 14:00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji, 6)sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami z wyszczególnieniem danych objętych wyciągiem w wersji papierowej, w terminie do godz. 14:00 następnego dnia operacyjnego, 7)wydawanie książeczek czekowych, 8)wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego, 9)świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych i dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej, 10)oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych, 11)kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych, 12)wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta, opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego, 13)potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego, 14)w przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 15)świadczenie innych usług bankowych określonych w statucie i ofercie banku. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. - posiadanie punktu kasowego/oddziału/filii/placówki na terenie Miasta Wągrowca, umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od 08:00 do 16:00 oraz umożliwiającego odbiór wyciągów wraz z załącznikami, w dni robocze do godziny 14.00 następnego dnia po ich wygenerowaniu, - obsługa poza kolejnością upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, - nieodpłatne dostarczenie i zainstalowanie programu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników, - współpraca z informatykiem Urzędu Gminy Wągrowiec, w celu doprowadzenia do kompatybilności systemu bankowego z systemem księgowym Urzędu Gminy, - Wykonawca poda Zamawiającemu numery kont, najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania umowy. 3. Podstawowe informacje o Zamawiającym związane z przedmiotem zamówienia. Jednostki organizacyjne Gminy Wągrowiec objęte zamówieniem: 1)Urząd Gminy Wągrowiec, 2)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 3)Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 4)Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, 5)Zespół Szkół w Żelicach, 6)Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łeknie, 7)Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiatrowie, 8)Szkoła Podstawowa w Pawłowie Żońskim, 9)Szkoła Podstawowa w Łaziskach, 10)Szkoła Podstawowa w Siennie, 11)Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, 12)Gimnazjum Nr 3 w Rąbczynie. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków podstawowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Z tytułu innych opłat, niż określone w SIWZ Wykonawca będzie pobierał opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą opłat i prowizji. Wykonawca naliczy i pobierze prowizje za zrealizowane opłaty, ostatniego dnia każdego miesiąca. Na podstawie danych historycznych za 2012r., przewiduje się w okresie 1 roku, między innymi: - otwarcie i prowadzenie 30 rachunków podstawowych i pomocniczych, - dokonanie wpłat gotówkowych o szacunkowej wartości 3 764 000 zł, - dokonanie wypłat gotówkowych o szacunkowej wartości 446 000 zł, - dokonanie 5300 szt. wypłat w kasie banku,tj. świadczeń rodzinnych i innych zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych - dokonanie 33 000 szt. przelewów bankowych, - wydanie 20 szt. książeczek czekowych, - pobranie 2 100 szt. wyciągów bankowych z załącznikami dla kont podstawowych, - pobranie 850 szt. wyciągów bankowych z załącznikami dla kont pomocniczych, Ponadto przewiduje się: - otwarcie kont wirtualnych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ok. 2709 szt, - obsługę kont wirtualnych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ok. 2709 szt, Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach podstawowych - 2 500 000,00 zł Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych - 150 000,00 zł Przewidywana ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej - 50 osób Ilość transakcji oraz wartość środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych została określona przez Zamawiającego dla celów obliczenia oferty i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie.