Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Opis przedmiotu przetargu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:
I. W zakresie budżetu Gminy:
* rachunek podstawowy
* rachunek depozytowy
* rachunki pomocnicze (obsługa projektów, ZFŚS)
II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiadacza rachunków:
* Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie,
* Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie,
* Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie,
* Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie,
* Przedszkole w Klimontowie,
* Szkoła Podstawowa w Klimontowie,
* Szkoła Podstawowa w Nawodzicach,
* Gimnazjum w Klimontowie,
* Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.
III. oraz:
* realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego,
* realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
* przyjmowanie wpłat gotówkowych,
* dokonywanie wypłat gotówkowych,
* zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej,
* gotowość przyjmowania lokat,
* udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,
* potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy.