Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Spłata kredytu nastąpi zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk nr 242/2017 z dnia 02.01.2017 r. – stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2.2 Spłata kredytu następować będzie w następujących okresach w czterech równych ratach, tj. do 10 sierpnia 2017 r. – kwota 500.000,00 zł, do 10 września 2017 r. – kwota 500.000,00 zł, do 10 października 2017 r. – kwota 500.000,00 zł, do 10 listopada 2017 r. – kwota 500.000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 10 listopada 2017 r. 2.3 Odsetki płatne będą w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału. 2.4 Wykorzystanie kredytu ma nastąpić w dwóch transzach, tj.: I transza - do 10 lutego 2017 r. II transza – do 10 marca 2017 r. 2.5 Wykonawcy podają cenę kredytu ogółem wyrażoną w złotych w skład której wchodzą: 1) prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych o wartości zapisanej w ofercie, płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, 2) odsetki od wykorzystanego kredytu, naliczane miesięcznie, stanowiące sumę zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 3-miesięczny na dzień 04.01.2017 r., 3) marżę banku wyrażoną w procentach. 2.6 Zamawiający zabezpiecza kredyt w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową. 2.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego.