Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy, których wykaz zawiera opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 7 SIWZ) na okres 3 lat, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN. b) realizację przelewów w formie elektronicznej, c) oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, dzienna stawka WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika X określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik X stały w okresie obowiązywania umowy, d) ) realizację przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym, e) umożliwienie w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym, f) realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji, g) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego, h) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek. Udzielanie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy Staszów. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7 SIWZ. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ