Wykonanie bankowej obsługi Gminy Strzelno

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Strzelno i jej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przedmiot umowy obejmuje otwarcie i prowadzenie następujących rachunków: a) jednego rachunku bieżącego i 13 rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego w Strzelnie, b) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Referatu Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miejskim w Strzelnie, c) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Przedszkola nr 1 w Strzelnie przy Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Strzelnie, d) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Przedszkola nr 2 w Strzelnie przy Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Strzelnie e) jednego rachunku bieżącego Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie, f) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie, g) jednego rachunku bieżącego i dwóch rachunków pomocniczych Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie, h) jednego rachunku bieżącego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie, i) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie, j) jednego rachunku bieżącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Upośledzonych Umysłowo w Strzelnie. k) jednego rachunku bieżącego Biblioteki Miejskiej w Strzelnie l) jednego rachunku bieżącego gminnego sześciu rachunków pomocniczych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ