Obsługa bankowa budżetu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych na podstawie umów zawartych z: a. organem wykonawczym Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój w zakresie rachunków koniecznych do obsługi bankowej budżetu miasta, b. kierownikami jednostek organizacyjnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój określonych niniejszą specyfikacją w zakresie rachunków koniecznych do obsługi bankowej poszczególnych jednostek. 2. Wykonywanie bankowych rozliczeń pieniężnych: a. w obrocie bezgotówkowym, w szczególności w formie poleceń przelewu: -składanych w banku za pomocą papierowych nośników informacji przez zamawiającego w oddziale, filii lub punkcie obsługi kasowej znajdującym się na terenie Szczawna Zdroju w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, -składanych w banku za pomocą elektronicznych nośników informacji przez zamawiającego z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających: bezpieczeństwo dokonywania transakcji, wykonywanie rozliczeń oraz uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o rozliczeniach pieniężnych i saldach rachunków w oparciu o sieć zdalnego dostępu, zgodność z standardami określającymi zakres danych jakie winien zawierać przelew, zwłaszcza na rachunki organów podatkowych oraz ZUS, autoryzacje przez upoważnione osoby, zautomatyzowanie procesu tworzenia przelewów - słowniki kontrahentów, pracowników b. w obrocie gotówkowym, w szczególności poprzez: wpłatę gotówki na rachunki lub wypłatę z rachunków w oddziale, filii lub punkcie obsługi kasowej znajdującym się na terenie miasta Szczawna Zdroju w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku; realizację czeków gotówkowych składanych w oddziale, filii lub punkcie obsługi kasowej znajdującym się na terenie miasta Szczawna Zdroju w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku; wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności. c. w sposób zapewniający uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji jeśli ta została złożona do banku przed godziną 15 - dotyczy to zwłaszcza możliwości dysponowania środkami bieżącymi. Powyższy zakres usług dotyczy następujących jednostek organizacyjnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój, według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu: 1. Urząd Miejski w Szczawnie Zdroju 2. Ośrodek Pomocy Społecznej 3. Gimnazjum Publiczne, 4. Miejska Szkoła Podstawowa, 5. Przedszkole Miejskie. Dane charakteryzujące Gminę 1. planowane dochody budżetu gminy: 20.062.064 zł 2. planowane wydatki budżetu gminy: 20.062.064 zł