obsługa bankowa Gminy Tworóg oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat tj. od. 01.01.2014 do 31.12.2018r.

Opis przedmiotu przetargu: Zakres usług obejmuje między innymi: kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi : 1. Prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Tworóg oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tworóg . 2. Prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Tworóg oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tworóg . 3. Realizacja lokat terminowych, na zlecenie Gminy Tworóg . 4. Uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Tworóg. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku, 5. Bankowość elektroniczna , obejmującą w szczególności : stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych, dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe 6. Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego. 7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 8. Dokonywanie wypłat gotówkowych 9. Przechowywanie depozytów 10. Przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lokaty jednodniowe oraz weekendowe. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla złotowych depozytów międzybankowych pomniejszoną o stałą marżę banku(m): - dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuje się stopę referencyjną WIBID O/N 11. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 12. Codziennego przygotowania i wydawania wyciągów bankowych Zamawiającemu.