Kompleksowa obsługa bankowa Budżetu Powiatu Strzeleckiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Strzeleckiego w okresie 01.01.2013r. - 31.12.2015r. polegającej na: 3.1. Otwarciu, prowadzeniu i zamykaniu rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego: - rachunku bieżącego budżetu Powiatu Strzeleckiego, - rachunków bankowych jednostki Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, - rachunków bankowych nw. jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego sukcesywnie wraz z wygaszeniem umów obecnie obowiązujących (max termin otwarcia rachunków do dnia 28 lutego 2013r.): - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, - Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich, - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, - Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, - Zespół Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich. 3.2 Możliwości złożenia dyspozycji stałego otwierania lokat typu: -(overnight) (bez limitów), - weekendowe (bez limitów). 3.3 Nieodpłatnym zakładaniu dodatkowych rachunków dla wskazanych przez Zamawiającego operacji bankowych. 3.4 Nieodpłatnym potwierdzaniu otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 3.5 Realizacji transakcji poprzez system bankowości elektronicznej (przelewy). 3.6 Terminowej realizacji przelewów. 3.7 Przyjmowaniu wpłat gotówkowych. 3.8 Dokonywaniu wypłat gotówkowych. 3.9 Obsłudze czeków. 3.10 Codziennym odbieraniu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z punktu kasowego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego wpływów gotówki na następujących warunkach: - w poniedziałki w godz. od 1500 ÷1530, - w pozostałe dni w godz. od 1430 ÷1500 oraz w jednostce DPS w Strzelcach Op. przy ul. Strażackiej 8 codziennie w godz. 1400 ÷1430 Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę placówki bankowej na terenie Strzelec Opolskich. 3.11 Możliwości udzielenia, w miarę potrzeb, w rachunku bieżącym budżetu Powiatu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej (w projekcie budżetu na rok 2013 jest to kwota do 3 000 000 zł). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji, każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. 3.12. Możliwości negocjacji stopy oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w każdym terminie. 3.13 Lokowaniu pojawiających się czasowo wolnych środków finansowych, z możliwością ich wycofania w dowolnym czasie, a w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty wypłacenia przez bank odsetek za faktyczną liczbę dni przechowywania środków na rachunku (dot. wszelakiego rodzaju lokat). 3.14. Dokonywaniu kwartalnej kapitalizacji odsetek. 3.15. Naliczaniu odsetek w walucie rachunku rozliczeniowego przyjmując, że rok liczy 365 dni a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 3.16. Przekazywaniu do siedziby Zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym do godz. 1500. Wyciągi w formie elektronicznej dostępne w systemie bankowości elektronicznej nie spełniają tego warunku. 3.17. Dostarczaniu czeków gotówkowych do siedziby Zamawiającego (brak możliwości wprowadzenia tzw. czeku elektronicznego). 3.18. Nieodpłatnym udostępnieniu oprogramowania do obsługi budżetu Powiatu Strzeleckiego, w tym jednostek wymienionych w pkt. 2.1 niniejszej specyfikacji. 3.19. Bezpłatnym zainstalowaniu pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej (2 stanowiska w siedzibie Starostwa i po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości stanowisk korzystających z programu. 3.20. Bezpłatnym przeszkoleniu wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej. 3.21. Serwisie oprogramowania, przekazywaniu i instalowaniu wersji aktualizacyjnych, usuwaniu awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin. 3.22. Wyznaczeniu ze strony Wykonawcy osoby odpowiedzialnej za wsparcie techniczne nieodpłatne w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej (również w siedzibie Zamawiającego). 3.23. Usłudze wyzerowania wskazanych rachunków jednostek budżetowych Powiatu, polegającej na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek Powiatu. 3.24. Możliwości złożenia w oddziale Banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie - bez dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów. 3.25. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w formularzu ofertowym. 3.26. Po zakończeniu trwania okresu umowy rachunki bankowe Zamawiającego będą funkcjonowały prze okres do 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. Salda na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.