Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Zarszyn oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2018

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest/są - usługi: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Zarszyn oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2018. 2.1.1Obsługa bankowa obejmować będzie następujące jednostki: 1)Urząd Gminy Zarszyn, 2)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie, 3)Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zarszynie, 4)Gimnazjum w Długiem, 5)Gimnazjum w Zarszynie, 6)Szkoła Podstawowa w Bażanówce, 7)Szkoła Podstawowa w Długiem, 8)Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu, 9)Szkoła Podstawowa w Nowosielcach, 10)Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, 11)Szkoła Podstawowa w Pielni, 12)Szkoła Podstawowa w Zarszynie, 13)Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie, 14)Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie. 2.1.2Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Zarszyn, w tym: 1)otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych) w PLN, 2)otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych stanowiących subkonto rachunku podstawowego budżetu gminy i jednostek pomocniczych w walucie obcej, 3)możliwości otwierania dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie związania zamówieniem; 4)realizacji poleceń przelewu w formie elektronicznej, a w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem - realizacji zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej; 5)nieodpłatnym przyjmowaniu wpłat gotówkowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Zarszyn przez osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpłat. 6)nieodpłatne dokonywaniu wypłat gotówkowych; 7)wydawaniu blankietów czekowych; 8)generowaniu i dostarczaniu obsługiwanym jednostkom w formie papierowej dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami; 9)przechowywaniu depozytów; 10)udzielanie poręczeń; 11)wydawaniu opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku; 12)naliczaniu i kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach co miesiąc - środki pieniężne umieszczone na rachunkach podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku (dodatniej lub ujemnej) określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie; 13)przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na wskazany rachunek, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie; 14)automatycznym lokowaniu wolnych środków rachunku budżetu Gminy na lokatach overnight - oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach overnight oparte będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie; 15)zerowaniu rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegającym na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. 2.1.3Dodatkową czynnością wykonywaną w ramach zamówienia jest objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Zarszyn. System ma obejmować: instalację urządzeń, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń (konserwacja, naprawa). Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej winno obejmować przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank. 2.1.4Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, na następujących zasadach: 1)kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, 2)kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu, 3)Zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 4)oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne, równe sumie WIBOR 1M + m, gdzie m jest stałą marżą banku (niezmienną w okresie obowiązywania umowy), WIBOR 1M będzie brany z ostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc spłaty odsetek z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 5)odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek będzie powodował zmniejszenie się salda kredytu, 6)do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni, 7)odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będą obciążały rachunek podstawowy budżetu Gminy z częstotliwością miesięczną w ostatnim dniu miesiąca. 8)Zamawiający dokonana ostatecznej spłaty kredytu nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, 9)zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie o podaniu się egzekucji, weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa. 2.1.5Bankową obsługę budżetu Gminy Zarszyn oraz jej jednostek organizacyjnych może wykonywać podmiot, który posiada placówkę bankową na terenie miejscowości Zarszyn. W przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał swojego oddziału lub filii uruchomi on, w terminie do dnia rozpoczęcia bankowej obsługi tj. do dnia 01.01.2014 r., swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu gminy. Przez punkt kasowy należy rozumieć: ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku, itp.