OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUKÓW

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Łuków, podległych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, funduszy specjalnych i celowych, rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych, rachunków pomocniczych obecnych i nowopowstałych w trakcie realizacji zamówienia jednostek organizacyjnych, obejmująca: 1) otwieranie i prowadzenie rachunku podstawowego, rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych w PLN oraz rachunków walutowych; 2) realizację poleceń przelewów w systemie elektronicznym; 3) możliwość drukowania na bieżąco (przez Zamawiającego) wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z programu do elektronicznej obsługi bankowej; 4) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w oparciu o stawkę WIBID 1M ustalaną dla kolejnych okresów obrachunkowych wg notowań z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesiąca obrachunkowego; 5) przenoszenie na koniec każdego dnia (ostatnią sesją) wolnych środków z rachunków jednostek budżetowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu Gminy (konsolidacja sald), bez pobierania prowizji i opłat. Środki podlegające konsolidacji powinny być dostępne na rachunkach jednostek budżetowych na początku następnego dnia roboczego (pierwsza sesja); 6) przenoszenie na lokatę (overnight) środków z rachunku podstawowego budżetu gminy oraz innych wskazanych przez Zamawiającego; 7) uruchamianie na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu do kwoty 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na rachunku podstawowym budżetu gminy. 8) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M ustalanej dla kolejnych okresów obrachunkowych wg notowań z ostatniego dnia roboczego okresu obrachunkowego poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego okresu obrachunkowego; 9) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy bez pobierania prowizji i opłat; 10) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na rachunek i z rachunków Zamawiającego bez pobierania prowizji i opłat; 11) dokonywanie wpłat i wypłat przez Zamawiającego bez pobierania prowizji i opłat, 12) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych; 13) wydawanie blankietów czekowych i kart płatniczych bez pobierania prowizji i opłat, 14) objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych jednostek – instalacja, udostępnienie, aktualizacja w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych – bez opłat; 15) bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami; 16) świadczenie usługi typu „HOME BANKING” obejmującej w szczególności: a) udostępnienie programu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną niżej wymienionych czynności: • składanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i zagranicznych, • uzyskiwanie „na hasło” informacji na temat stanu realizacji przelewów oraz o stanie środków na rachunkach bankowych, • udostępnienie historii rachunków bankowych, b) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego programu obsługi elektronicznej, c) uruchomienie usługi bankowej elektronicznej – aktualnie dla 5 jednostek organizacyjnych gminy tj.: • Urząd Gminy Łuków, • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, • Gminny Ośrodek Kultury, • Gminna Biblioteka Publiczna, • Gminny Zespół Oświatowy. Uwaga: otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących w PLN w ramach wspólnej obsługi jednostek budżetowych prowadzonej przez Gminny Zespół Oświatowy dla 13 obsługiwanych jednostek (szkół, ich filii i przedszkoli) dla których należy otworzyć i prowadzić rachunki bieżące w ramach jednostki Gminny Zespół Oświatowy. d) serwis systemu bankowości elektronicznej, e) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach związanych z obsługą bankową, które wchodzą w zakres umowy; 17) udostępnienie aplikacji pozwalającej na: • eksport przelewów z programu płacowego (standard pliku Multicash Elixir 0), • eksport przelewów do ZUS z programu płacowego w formacie Elixir 0, • przeniesienie bazy kontrahentów pomiędzy systemami bankowości elektronicznej (możliwość zaczytania dotychczasowych kontrahentów z numerami kont); 18) opłata za prowadzenie rachunków walutowych, przelewy międzybankowe w walutach i oprocentowanie środków na rachunkach walutowych wg obowiązującej w banku tabeli opłat i prowizji; 19) z tytułu wykonywania na doraźne zlecenie Zamawiającego innych czynności poza wymienionymi w przedmiocie zamówienia bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w banku tabelą opłat i prowizji; 20) Zamawiający wymaga aby obsługę bankową budżetu gminy w okresie od 25.09.2017 r. do 24.09.2022 r. prowadził bank, który posiada placówkę bankową lub bank, który do dnia 25.09.2017 roku utworzy swoją placówkę obsługiwaną przez pracowników banku na terenie Miasta Łuków.