Bankowa obsługa budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Oleśnica na okres 36 miesięcy. Obsługa bankowa dotyczy w szczególności: rachunku podstawowego budżetu i rachunków pomocniczych, rachunku dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, rachunku depozytowego, rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie dla Gminy Oleśnica rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, 2) otwarcie i prowadzenie dla jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, 3) środki pieniężne umieszczone na rachunkach podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane według stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce 1 M WIBID, pomnożonej przez współczynnik „k” podany w ofercie – (do porównania ofert stawka 1 M WIBID na dzień 27.04.2017 r.). Współczynnik „k” jest stały w całym okresie trwania umowy, 4) realizacja przelewów dostarczonych do banku: - w formie papierowej na rachunki prowadzone: a) w Banku, b) w innych Bankach, - w formie elektronicznej na rachunki prowadzone: a) w Banku, b) w innych Bankach, 5) przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony w Banku, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków, 7) generowanie i wydawanie codziennie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 8) lokowanie wolnych środków na lokatach overnight, oprocentowanych według stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce 1 M WIBID, pomnożonej przez współczynnik „k” podany w ofercie – (do porównania ofert stawka 1 M WIBID na dzień 27.04.2017 r.). Współczynnik „k” jest stały w całym okresie trwania umowy, 9) świadczenie usług bankowości elektronicznej. Zamówieniem niniejszym objęta jest Gmina Oleśnica oraz następujące jednostki organizacyjne Gminy Oleśnica: a) Urząd Gminy w Oleśnicy, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, c) Przedszkole Gminne w Oleśnicy, d) Zespół Szkół w Oleśnicy. Planowana ilość prowadzonych rachunków bankowych dla Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych: około 20 szt. Ilość przewidywanych operacji rocznie z tytułu realizowanych przelewów dla Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych: około 30 000 szt. Wykonawca musi posiadać siedzibę, oddział, filię lub placówkę na terenie gminy Oleśnica, w terminie wskazanym na podpisanie umowy w ramach przedmiotowego zamówienia, świadczącą pełen zakres usług objętych zamówieniem, która jednocześnie spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający informuje, że na stronie BIP Urzędu Gminy Oleśnica, w zakładce „Budżet Gminy” udostępnione są sprawozdania finansowe. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.