Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gmny Przasnysz przez okres 36 miesięcy

Opis przedmiotu przetargu: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Przasnysz przez okres 36 miesięcy, w tym: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego – budżetu Gminy Przasnysz oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Przasnysz (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Przasnysz). Obsługa bankowa budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Przasnysz obejmować będzie: - rachunki następujących jednostek organizacyjnych Gminy: • Urząd Gminy w Przasnyszu, • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, • Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem • Zespół Szkół w Bogatem, • Zespół Szkół w Lesznie • Zespół Szkół w Nowej Krępie • Szkoła Podstawowa w Mchowie z Filią w Obrębie 2. Realizacja poleceń przelewu (wersja papierowa i wersja elektroniczna), udostępnienie systemu umożliwiającego dokonywanie przelewów w wersji elektronicznej w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy. 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych (czeki i listy wypłat). 5. Przyjmowanie i przechowywanie depozytów. 6. Przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z załączonymi dowodami wpłat i wypłat (potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy i na koniec roku). 7. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 8. Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń. 9. Wydawanie historii rachunków bankowych w miarę zapotrzebowania. 10. Zapewnienie transportu gotówki z kasy Urzędu Gminy na wniosek Zamawiającego. 11. Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego. 12. Lokowanie środków ma lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty. 13. Udzielenie Gminie Przasnysz, na jej wniosek, kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu w każdym roku budżetowym w wysokości 1.500.000,00 zł. 14. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. 15. Wykonywanie poleceń przelewu elektronicznie i papierowo złożonych do godziny 14:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 14:00 w dniu następnym, z tym że przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji oraz wydawanie blankietów czekowych zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. 16. Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 11:00 następnego dnia roboczego. 17. Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem. W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: - ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, - akceptacje transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów, - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy, - informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank, - telefoniczną obsługę typu help desk. - zerowanie rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Przasnysz, zgodnie z dyspozycjami Gminy Przasnysz jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji, - zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nią upoważnioną, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji. 18. Przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali: - Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz zamawiającego usługi związane z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali - Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z terminala płatniczego oraz prowizje od transakcji płatniczych będą ponoszone przez Wykonawcę - W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu musi znaleźć się informacja o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej - Obecne zapotrzebowanie na terminale wynosi 1 szt., przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby terminali w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2. Wymagania dodatkowe: a) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Przasnysz żadnych innych opłat niż określone w formularzu cenowym (zał. 2 do SIWZ). b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne na rzecz Gminy Przasnysz, wypłat gotówkowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy (czeki) oraz od wypłat świadczeń gotówkowych na rzecz osób fizycznych - świadczeniobiorców wg list wypłat przekazywanych przez jednostki organizacyjne gminy wykazane w pkt.1 c) Wykonawca posiada punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Przasnysz powiat przasnyski, lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Przasnysz, otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) swojego banku w miejscowości Przasnysz, zapewniający obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia oddziału, filii lub punktu kasowego, bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie Miasta Przasnysz i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.