Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brojce wraz z jednostkami organizacyjnymi

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Brojce, obejmująca następujące podległe gminne jednostki organizacyjne: - Urząd Gminy w Brojcach, - Szkoły Podstawowa w Brojcach - Gimnazjum w Brojcach - Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych może się zmieniać w trakcie umowy. Umowy na obsługę bankową w zakresie wymienionych rachunków zawierać będzie Wójt przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Brojce. Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek): 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych - 4 szt. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych - 9 szt. 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych: - planowana liczba wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 48 szt., - planowana kwota wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 837.000 zł. 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych: - planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 276 szt., - planowana kwota wypłat gotówkowych w skali roku - 3.700.000 zł 5. Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach: - planowana liczba przelewów papierowych w skali roku - ok. 24 szt. - planowana liczba przelewów elektronicznych w skali roku - ok. 6.000 szt. - realizacja przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu Gminy i jednostek podległych - bezpłatna. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapewni: 1. Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi na co najmniej 3 stanowiskach w Urzędzie Gminy oraz co najmniej po 1 stanowisku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brojcach. Pozostałe jednostki obsługiwane są przez Urząd Gminy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym, powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach, - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, - składania poleceń przelewu na lokaty terminowe, - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, - import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. 2. Sporządzanie przez bank i przekazywanie osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów w następnym dniu roboczym. 3. Zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków finansowych na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych (lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne i inne dostępne w ofercie Banku). Bank zapewni możliwość automatycznego przenoszenia nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat overnight w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (lokata O/N lub lokata weekendowa). 4. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego. 5. Wykonawca udzieli Gminie Brojce na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. Oprocentowanie o stawkę % WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych. Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. 6. Wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń. 7. Wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat. 8. Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Brojce. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych oprocentowanych rachunków bankowych dla Gminy Brojce lub jednostek podległych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu 11. Zastosowanie taryf opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla jednostek gminy według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu Gminy Brojce.