Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego oraz jednostek organizacyjnych.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego oraz jednostek organizacyjnych (istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych, przejmowanych lub przekształcanych w czasie trwania umowy). 2. Zakres przedmiotowy zamówienia dla Powiatu Międzyrzeckiego jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych obejmuje niżej wymieniony katalog usług podstawowych i dodatkowych: A. Usługi podstawowe: a) otwarcie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, sum depozytowych bez prowizji i opłat, b) prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, sum depozytowych bez prowizji i opłat, c) likwidacja rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, sum depozytowych bez prowizji i opłat, d) otwarcie, prowadzenie nieoprocentowanych rachunków w PLN i EUR dotyczących obsługi projektów realizowanych przez Powiat finansowanych z funduszy europejskich, funduszy celowych i innych środków zewnętrznych, bez opłat i prowizji, e) realizacja zleceń płatniczych – przelewów na konto w banku obsługującym, bez prowizji i opłat, f) realizacja zleceń płatniczych – przelewów na konto do innego banku, g) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków jak i osób trzecich bez prowizji i opłat, h) wydawanie książeczek czekowych bez pobierania opłat i prowizji, i) dokonywanie wypłat gotówkowych bez prowizji i opłat, j) potwierdzenie stanów na rachunkach bankowych (wyciąg bankowy) bez prowizji i opłat, k) kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń ( wypłat gotówkowych) dla osób bezrobotnych w ramach obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy, w tym również filii Powiatowego Urzędu Pracy w Skwierzynie. Wypłaty gotówkowe świadczeń ze środków Funduszu Pracy dokonywane będą w okresie od 1 do 14 dnia kalendarzowego każdego miesiąca i jednego dnia po tym terminie w godzinach od 8 do 14 w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. Z zastrzeżeniem, że wypłaty gotówkowe dla osób bezrobotnych z terenu gminy Skwierzyna winny być świadczone Skwierzynie, a dla pozostałych osób bezrobotnych z terenu powiatu w Międzyrzeczu. Okres realizacji obsługi bankowej ww. punktu umowy może ulec skróceniu z powodu przejęcia PUP przez administrację rządową. l) uruchomienie i prowadzenie przez cały okres trwania umowy punktu kasowego w udostępnionym lokalu o powierzchni użytkowej 9,24 m² znajdującym się, w budynku będącym siedzibą Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu. Punkt winien być czynny w każdy dzień roboczy; w poniedziałki od godz.8.00 do godziny 15.30 w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku od godz.7.15 do godziny 14.30; godziny mogą ulec zmianie na wniosek Zamawiającego. W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki Starostwa Powiatowego oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt wykonać prace adaptacyjne, zainstalować niezbędne wyposażenie do wykonywania usług prowadzonego punktu kasowego oraz zapewnić obsadę kadrową punktu. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia punktu kasowego w terminal POS, jeśli powstanie taki wymóg ustawowy dla urzędów celem zapewnienia obsługi w zakresie płatności kartami. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za przyjmowane w punkcie kasowym wpłaty na rachunki i dokonywane wypłaty z rachunków bankowych, w tym również opłat i prowizji za realizowane czynności przy użyciu terminalu POS. Wykonawca odpowiada za pobraną gotówkę oraz jej transport i konwojowanie z siedziby Zamawiającego do siedziby banku; ubezpieczenie gotówki w punkcie kasowym obciąża Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia tj. w zakresie prowadzenia punktu kasowego podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informację dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca na dzień składania oferty nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia, ł) uruchomienie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym (kredy przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu, którego limit określany jest corocznie w uchwale budżetowej). B. Usługi dodatkowe: a) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych, b) oprocentowanie lokaty nocnej (jednodniowej) – lokata dotyczy rachunku budżetu powiatu, oraz innych wskazanych przez jednostki za zgodą Zamawiającego, c) oprocentowanie lokaty weekendowej – lokata dotyczy rachunku budżetu powiatu, oraz innych wskazanych przez jednostki za zgodą Zamawiającego, d) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych umową kompleksowej obsługi budżetu powiatu, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy, zapewnienie pomocy technicznej również w okresie powdrożeniowym oraz świadczenie serwisu oprogramowania, udostępnianie Zamawiającemu elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych jednostek wymienionych w punkcie III ust. 3 b bez opłat i prowizji e) udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji f) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez pobierania opłat i prowizji.