Obsługa bankowa budżetu Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych. Obsługa bankowa obejmować ma swym zakresem, przez okres 48 miesięcy, wykonanie czynności/usług, tj.: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących w złotych polskich, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich, 3) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych walutowych, 4) otwarcie i prowadzenie złotowych oraz walutowych rachunków środków bezzwrotnych, 5) otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, wadiów i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów itp. z funkcją automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych od poszczególnych kwot, 6) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, 7) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo), 8) przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych, 9) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów – formularzu uprawnień pełnomocników, 10) wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki Zamawiającego, umożliwiającej szybki dostęp do informacji na temat tych płatności oraz automatyzację księgowań w systemie finansowo-księgowym Posiadaczy rachunków, 11) konsolidację w sposób wirtualny, na koniec każdego dnia, po godz. 2000 (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego), środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu Gminy ze środkami zgromadzonymi na rachunkach Posiadaczy rachunków, wskazanych przez Zamawiającego, 12) lokowanie środków zgromadzonych w sposób opisany w pkt 11, stanowiących dodatnie saldo (konsolidacja wirtualna), na lokatach typu „nocnego” oraz postawieniu ich do dyspozycji, następnego dnia, najpóźniej do godz. 800 rano, w tej samej wysokości, na rachunkach bankowych uprzednio skonsolidowanych; odsetki naliczone od kwoty skonsolidowanych środków ulokowanych na lokacie „nocnej” zwiększają saldo rachunku bieżącego budżetu Gminy, 13) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Włoszczowa, 14) bezkosztowa obsługa gotówkowa w zakresie wypłat i wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego, we wszystkich placówkach wykonawcy , 15) usługi związane z wpłatami gotówkowymi, w tym bilonu i banknotów formie zamkniętej (bilon i banknoty nieprzeliczone oraz niesortowane) oraz wypłatami gotówkowymi w ciężar rachunku Posiadacza rachunku, 16) realizację przelewów i wypłat z wpływów bieżących, 17) dokonywanie przelewów w obrębie Banku, 18) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej oraz papierowej w następnym dniu roboczym, 19) wydawanie i obsługa kart płatniczych, 20) wydawanie i obsługa przedpłaconych kart płatniczych, 21) obsługa płatności za pośrednictwem terminali POS, 22) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych, przed realizacją zajęcia, 23) świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków, tj. przechowywanie depozytów, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił na terenie Miasta Włoszczowa obsługę bankową, zgodnie z przedmiotem zamówienia. 66.11.00.00-4