OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Marciszów, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Marciszów: • Urząd Gminy w Marciszowie • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie • Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągi Marciszowskie Zakres zamówienia obejmuje : 1)Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Marciszów oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych: • Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych • Otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych • Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. • Automatycznym lokowaniu wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu gminy, na lokacie overnight tworzonej na koniec każdego dnia i trwającej do godziny 8.00 następnego dnia. Lokowanie oparte będzie na stawce stanowiącej różnicę stawki WIBID ON i stałej marży banku podanej w ofercie. • Realizację zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiajacego • Przyjmowanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku – znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych własnych i obcych . Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej • Dokonywanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku – znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego - wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych ( na drukach obowiązujących u zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłat przez Zamawiającego • Możliwość generowania i drukowania codziennych wyciągów bankowych • Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń • zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb. Do wyceny oferty należy przyjąć liczbę 14 użytkowników, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby użytkowników w trakcie trwania umowy, • zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego. Obecnie Zamawiający wykorzystuje 1220 rachunków indywidualnych. ) Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku, zapewniającego pełna obsługę bankową Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy