Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

Opis przedmiotu przetargu: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykaz podmiotów biorących udział w zamówieniu stanowi załącznik Nr 1 do wzoru „umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Gostyń”, zwanych dalej „Posiadaczami rachunków”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących w złotych polskich, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich, 3) otwarcie i prowadzenie złotowych rachunków środków bezzwrotnych, 4) otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, wadiów i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów itp. z funkcją automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych od poszczególnych kwot, 5) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, 6) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo), 7) przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych, 8) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienionych w karcie wzorów podpisów, 9) wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki Zamawiającego, umożliwiającej szybki dostęp do informacji na temat tych płatności oraz automatyzację księgowań w systemie finansowo-księgowym Posiadaczy rachunków, 10) konsolidację w sposób wirtualny, na koniec każdego dnia, po godz. 2000 (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego), środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu Gminy ze środkami zgromadzonymi na rachunkach Posiadaczy rachunków, wskazanych przez Zamawiającego, 11) lokowanie środków zgromadzonych w sposób opisany w pkt 10, stanowiących dodatnie saldo (konsolidacja wirtualna), na lokatach typu „nocnego” oraz postawieniu ich do dyspozycji, następnego dnia, do godz. 730 rano, w tej samej wysokości, na rachunkach bankowych uprzednio skonsolidowanych; odsetki naliczone od kwoty skonsolidowanych środków ulokowanych na lokacie „nocnej” zwiększają saldo rachunku bieżącego budżetu Gminy, 12) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Gostyń, 13) obsługa gotówkowa w zakresie wypłat i wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego. 14) dokonywanie przelewów w obrębie Banku, 15) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej oraz papierowej w następnym dniu roboczym, 16) wydawanie i obsługa kart płatniczych, 17) obsługa płatności za pośrednictwem terminali POS, 18) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz e-mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych, przed realizacją zajęcia, 19) świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków, tj. przechowywanie depozytów, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia.