Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Drawskiego oraz jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont oraz rachunków środków pomocowych i funduszy celowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych oraz innych rachunków pozabudżetowych (aktualna ilość rachunków: 79 szt.); 2) otwieranie nowych rachunków po podpisaniu umowy wraz z prawem do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych; 3) realizacja wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty w systemie bankowości elektronicznej; 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego - Wykonawca nie obciąży płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Powiatu Drawskiego i jego jednostek; 5) realizacja wszystkich poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków w systemie typu: Elixir, Sybir, itp.; 6) wydanie co najmniej jednej karty przedpłaconej; 7) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w budynku przy Placu Elizy Orzeszkowej 3 w celu zapewnienia bieżącej obsługi wpłat gotówkowych i bezgotówkowych za czynności administracyjne dokonywane przez interesantów urzędu (np. wpłaty za rejestrację pojazdów, wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów itd.) oraz wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów KW (kasa wypłaci) wystawianych przez wydział finansowy. 8) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku, wydruki obrotów kont bankowych oraz innych zaświadczeń, 9) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek; w ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat, b) możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników, c) autoryzację transakcji prez osoby uprawnione, d) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i pomocnicznych, e) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem, np.: awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank, f) możliwość złożenia w banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie – bez dodatkowych opłat, niezależnie od ilośći przelewów, 10) udzielanie Powiatowi Drawskiemu w każdym roku realizacji zamówienia kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa do kwoty corocznie określonej w uchwale budżetowej, która w roku 2017 wynosi 2 000 000,00 zł, zgodnie z poniższymi zasadami: a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego, a także prowizji lub odsetek od niewykorzystanego kredytu; b. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 3M plus stała w okresie obowiązywania umowy marża banku podana w ofercie; c. dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”; d. na uruchomienie kredytu Zamawiający podpisze odrębną umowę. Czynność ta każdorazowo będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę; e. przewiduje się wykorzystanie kredytu przez 12 miesięcy w ciągu roku; f. pierwsze uruchomienie kredytu planowane jest 02.10.2017 r. g. Naliczanie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować w ostatnim dniu każdego miesiąca. Spłata odsetek w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania noty z banku; h. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania kredytu do oferty: WIBOR 3M z dnia 06.06.2017r. tj. 1,73 %; i. Kwotę oraz terminy udzielenia kredytu należy traktować jako służące do wyliczenia kosztu kredytu. Oznacza to, że wysokość oraz terminy zaciągnięcia kredytu w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania mogą być inne niż określone w siwz; 11) gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki określonej przez Bank, z wyłączeniem rachunków wskazanych przez Zamawiającego przeznaczonych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych; 12) lokowanie wolnych środków na lokatach nocnych i weekendowych, stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID 1 M, powiększonej o wskaźnik procentowy podany przez Bank. 3. Liczba jednostek Powiatu Drawskiego może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat za otwarcie i prowadzenie dodatkowego rachunku. 4. Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji za czynności bankowe związane z realizacją zamówienia poza wymienionymi w formularzu ofertowym.