Kompleksowa usługa bankowa budżetu gminy Dubienka oraz jednostek organizacyjnych w latach 2012 -2016

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Dubienka oraz jednostek organizacyjnych Gminy, obejmującej: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, 3) wydawanie blankietów czekowych, 4) przelewy na konto, 5) przelewy na konto w innym banku, 6) przyjmowanie wpłat gotówkowych na konto w skali roku, 7) dokonywanie wypłat gotówkowych w skali roku, 80 lokowanie wolnych środków finansowych na lokaty standardowe oraz krótkoterminowe na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego, bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, 9) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy w okresie roku-wyciąg bankowy, 10) kredyt bieżący-limit w roku-200 000 PLN (kredyt ma charakter odnawialny, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu), - zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu, - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oprocentowane według stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 1M i stałej marży banku, podanej przez Wykonawcę w ofercie, - warunkiem udzielenia przez bank kredytu w rachunku bieżącym jest wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku, 11) wydawanie opinii, zaświadczeń w zakresie przedmiotu zamówienia. Przy założeniu,że: 1) obsługa będzie wykonywana w Dubience, miejscowości gdzie jest siedziba Urzędu Gminy, 2) w ramach umowy Wykonawca powinien: - przyjmować środki na lokaty,-przyjmować bez opłat wpłaty gotówkowe wszystkich należności budżetowych gminy Dubienka wpłacanych przez Urząd Gminy i podatników. Za wykonanie usług z punktu 1 (od 1 do 11), Wykonawca określi ceny jednostkowe, które w przemnożone przez ilość jednostek w ciągu czterech lat trwania umowy, będą stanowiły koszt/wartość realizacji zamówienia-umowy.Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych Bankach.Mnożąc przewidywane ilości usług określone w SIWZ przez Zamawiającego i ceny określone przez Wykonawcę zostanie ustalona cena ofertowa. Przewidywana ilość przemnożona przez przewidywane ceny jednostkowe usług i zsumowana stanowi podstawę do określenia wartości zamówienia publicznego. Oprócz usług zawartych w cenie Wykonawca będzie prowadził usługi (zawarte w koszcie obsługi kont), polegające na lokaci środków znajdujących się aktualnie na rachunkach objętych obsługą i odpowiednio oprocentowanych. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do posiadania siedziby/oddziału/punktu kasowego w Dubience lub utworzone w miejscowości siedziby Gminy siedzibę/oddział/punk kasowy. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia operacji bankowych do ostatniego dnia roku. Gmina zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych w innych bankach.