Wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski w latach 2017-2019

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski przez okres 2 lat , tj. od dnia 01.09.2017r. do 31.08.2019r. na warunkach wynikających z oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, z uwzględnieniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski tj.: 1.1 Urząd Miasta (minimum 28 rachunków) 1.2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego (minimum 4 rachunki) 1.3 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów (minimum 4 rachunki) 1.4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza (minimum 3 rachunki) 1.5 Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza.(minimum 3 rachunki) 1.6 Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (minimum 4 rachunki) 1.7 Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały (minimum 4 rachunki) 1.8 Przedszkole Nr 7Kubusia Puchatka (minimum 4 rachunki wyodrębnione) 1.9 Przedszkole Nr 9 Leśna Polana (minimum 4 rachunki) 1.10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (minimum 3 rachunki) 1.11 Środowiskowy Dom Samopomocy (minimum 2 rachunki) 1.12 Miejska Biblioteka Publiczna (minimum 4 rachunki) 1.13 Bielski Dom Kultury (minimum 2 rachunki) 1.14 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ( minimum 3 rachunki) 1.15 Pływalnia Miejska „Wodnik” (minimum 2 rachunki) 2. Realizację poleceń przelewu 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie otwartej na rachunki jednostek wymienionych w rozdziale III pkt 1 bez pobierania opłat i prowizji 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych w formie otwartej z rachunków jednostek wymienionych w rozdziale IIIpkt 1 bez pobierania opłat i prowizji 5. Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy 6. Obsługę kasową wpłat i wypłat gotówkowych prowadzoną przez bank 7. Uwzględnianie w ustalaniu wysokości lokat bieżących wpływów dnia (minimum do godziny 14-tej) 8. Przyjmowanie środków na lokaty krótkoterminowe jednodniowe, w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia oraz na lokaty trzydniowe i tygodniowe 9. Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na jednym stanowisku komputerowym w każdej jednostce organizacyjnej Miasta Bielsk Podlaski 10. Przyjmowanie i przechowywanie depozytu 11. Nieodpłatnego zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na jednym stanowisku komputerowym w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 oraz po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej wymienionej w rozdziale III punkcie 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak też serwisu w/w systemu i instruktażu. 12. Nieodpłatnego generowania subkont indywidualnych podatników na potrzeby importu danych do systemów dziedzinowych w formacie Elixir0 z kodowaniem znaków WIN1250. 13. Nieodpłatnego generowania plików wyciągów bankowych celem zaimportowania do systemów dziedzinowych w formacie Elixir0 z kodowaniem znaków WIN1250. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów wewnątrzbankowych (dotyczy wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Miasta Bielsk Podlaski lub podległych jednostek organizacyjnych – podjęcie gotówki z rachunków jednostek organizacyjnych, wpłat dokonywanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych). 15. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie (do dnia podpisania umowy), w przypadku nie posiadania oddziału lub filii banku na terenie miasta Bielsk Podlaski do jej utworzenia. 16. Informacja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski W celu zapoznania się z obrotami środków finansowych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych Zamawiającego, w poniższym układzie zamieszcza się informację o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 oraz liczby podatników będących osobami fizycznymi. Są to znaczące pozycje podatkowe. Plan dochodów ogółem 87.311.438 zł Plan wydatków ogółem 92.241.068 zł Plan przychodów 7.929.630 zł Plan rozchodów 3.000.000zł. Liczba podatników będących osobami fizycznymi: - podatek od nieruchomości – 9 488 - podatek rolny – 1 168 - podatek od środków transportu – 161 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 782 W siedzibie Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują kasy i Zamawiający nie zamierza w okresie objętym umową dokonywać zmian w tym zakresie. 17. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie prac (czynności): wykonanie obsługi bankowej wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.1666 z późn. zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.