Bankowa obsługa budżetu Gminy Borzęcin oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Borzęcin oraz jej jednostek organizacyjnych tj.: a) Urząd Gminy w Borzęcinie b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie c) Zespół Szkół w Bielczy d) Zespół Szkół w Borzęcinie e) Zespół Szkół w Przyborowie f) Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dolnym g) Publiczną Szkołę Podstawową w Łękach h) Publiczne Przedszkole w Bielczy i) Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym j) Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym 1. Szczegółowy zakres zamówienia: Wykonywanie bankowej obsługi Budżetu Gminy Borzęcin oraz jej jednostek organizacyjnych obejmujące: 1) otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego i maksymalnie 15 rachunków pomocniczych budżetu Gminy Borzęcin oraz dwóch rachunków bieżących gminnych funduszy celowych, 2) otwarcie i prowadzenie 16 rachunków podstawowych i maksymalnie 30 rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych, 3) realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym, 4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych, 7) dokonywanie wpłat zamkniętych, 8) potwierdzanie stanów sald na każdy dzień roboczy, 9) udzielanie telefonicznie informacji o wysokości salda, 10) przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych), 11) automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec dnia, w tym na lokaty typu OVERNIGHT 12) usługę systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych, umożliwiającą dokonywanie przelewów elektronicznych i uzyskiwanie informacji w tym wyciągów bankowych, 13) szkolenie pracowników w maksymalnie 6 jednostkach organizacyjnych w zakresie systemu bankowości elektronicznej, 14) wydawanie opinii i zaświadczeń, 15) wydawanie blankietów czeków, 16) przekazywanie zleceń płatniczych do banku Zamawiającego w tym samym dniu roboczym, jeżeli zlecenie zostanie złożone przez Zamawiającego u Wykonawcy w tym samym dniu do godziny 13-tej, w elektronicznym systemie ELIKSIR, 17) przekazywanie pozostałych zleceń co najmniej w następnym dniu roboczym, 18) wykonujący obsługę bank, oddział lub filia oddziału jest uczestnikiem systemu SWIFT 19) Informacje finansowe o Zamawiającym (rok 2009, Gmina łącznie z jednostkami organizacyjnymi): a) wydatki ok. 26,2 mln zł. b) dochody ok. 21,9 mln zł. 20) Średniomiesięczne saldo na rachunkach Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wynosi odpowiednio wg jednostek organizacyjnych: jednostka - 75.196,29 jednostka - 40.380,82 jednostka - 23.344,07 jednostka - 92.025,01 jednostka - 29.384,19 jednostka - 11.066,55 jednostka - 32.581,33 jednostka - 12.733,09 jednostka - 16.161,28 jednostka - 65.059,51 średnia miesięczna ze wszystkich jednostek - 39.793,21 Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych wszystkich jednostek wynosi 10 a ich wartość 18.157,00 zł, natomiast ilość wypłat 8 a ich wartość 134.252,57 zł. Obsługa gotówkowa prowadzona jest tylko dla dwóch jednostek organizacyjnych. 21) wpłaty, wypłaty gotówkowe, wydawanie blankietów czeków oraz wyciągi bankowe muszą być dokonywane w placówce położonej na terenie Gminy Borzęcin. 22) Zamawiający nie przewiduje dokonywania wpłat i wypłat w walutach wymienialnych 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie pobierał opłat i prowizji z tytułu: a) otwarcia rachunków, b) przelewów na rachunki przez niego prowadzone, c) udzielania informacji telefonicznej o wysokości salda.