Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych wraz z uruchomieniem filii lub punktu obsługi w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ulicy Kościuszki nr 64 w Słomnikach w latach 2015-2018.

Opis przedmiotu przetargu: A) Wykonaniu bankowej obsługi budżetu Gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych - polegającej na 1. otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych 2. przyjmowaniu wpłat gotówkowych 3. dokonywanie wypłat gotówkowych 4. realizacji poleceń przelewu, 5. generowanie i dostarczanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami 6. dokonywanie automatycznego lokowania dziennych nadwyżek środków na rachunku 7. przyjmowanie środków finansowych na lokaty krótkoterminowe T/N, IW i 2W 8. przyjmowanie środków finansowych na lokaty dni wolnych weekendowe i świąteczne 9. nie pobieranie prowizji od niewykorzystanego kredytu w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz od wykorzystanego kredytu. 10. uruchomienie kredytu, kredytowanie w rachunku bieżącym 11. wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym, oraz innych opinii i zaświadczeń 12. kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym powinna następować w okresach miesięcznych Wykaz jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Miejski Słomnikach 2. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Słomnikach 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4. Przedszkole Samorządowe w Słomnikach 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach 6. Zespół Szkół w Prandocinie 7. Zespół Szkół w Niedźwiedziu 8. Zespół Szkół w Smrokowie 9. Zespół szkół w Waganowicach 10. Zespół Szkół w Kacicach Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla Gminy Słomniki lub jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w SIWZ oraz w ofercie wybranej. 1. Obowiązkowe jest uruchomienie filii lub punktu obsługi w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ulicy Kościuszki nr 64 w Słomnikach w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Do momentu otwarcia punktu kasowego/filii/oddziału Wykonawca zagwarantuje codzienną obsługę budżetu na teranie miasta Słomniki i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Filia lub punkt obsługi będzie czynna/y od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Słomnikach tj. pn : 9:00-17:00, wt-pt 7:30-15:30 2. Zamawiający na filię lub punkt obsługi przeznacza lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 21,16 m2 mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ul. Kościuszki. 3. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana oddzielna umowa najmu lokalu pod filię lub punkt obsługi -wg zał. nr 5 i będzie on ponosił koszty związane z wynajmem lokalu przez cały okres trwania umowy w przedmiotowym postępowaniu. 4. Miesięczny koszt wynajmu lokalu za 1m2 wynosi 40,95 zł plus 23 % vat Opłata za wynajem lokalu może być podwyższana od początku każdego roku o stopień inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS. 5. Wykonawca wyposaży i urządzi lokal na własny koszt. B). ZASADY WYZNACZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ POSZCZEGÓLNYCH PARAMETRÓW OFERTY 1. Stopa oprocentowania środków na rachunku bieżącym powinna być uzależniona od stopy WIBID Jako iloczyn k x WIBID gdzie Wykonawca podaje współczynnik k Odsetki są naliczane i dopisywane do rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc WIBID IM bierze się z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który dopisywane są odsetki. 2. Stopy oprocentowania lokat krótkoterminowych powinny być uzależnione od stóp WIBID Jako iloczyn s x WIBID, gdzie Wykonawca podaje współczynnik s. 3. Wykonawca powinien podać, na podstawie, której stopy bazowej będzie wyznaczał stopę oprocentowania lokat dni wolnych ( WIBID lub inny wskaźnik), a następnie stopę oprocentowania określić w x ( stopa bazowa), gdzie Wykonawca podaje współczynnik w. 4. Stopa oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym ulega zmianie w pierwszym dniu kwartału kalendarzowego i jest stała przez cały kwartał będąc równa sumie WIBOR 3 M + m, gdzie Wykonawca podaje marżę m. WIBOR 3 M dla wyznaczenia tej stopy przyjmuje się na poziomie obowiązującym w pierwszym dniu kwartału. 5. Wszystkie stopy powinny być podane jako stopy nominalne w skali roku. 6. Wartości jednostkowe (prowizje i opłaty) powinny być tak ustalone, że nie będą podlegać zmianom w okresie obowiązywania umowy. 7. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez zamawiającego, na rachunek prowadzony przez Wykonawcę. 8. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za wypłatę gotówkową z rachunku zamawiającego na rzecz zamawiającego. 9. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za wpłaty gotówkowe na rachunek Zamawiającego od osób trzecich. 10. Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat oraz stóp oprocentowania wariantowo. C). W ramach umowy Bank powinien: 1) posiadać zdolność do prowadzenia transakcji dewizowych 2) udostępnić zamawiającemu w siedzibie zamawiającego system bankowości elektronicznej (nie mniej niż 4 stanowiska komputerowe) - umożliwiający dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach 3) Zapewnić instalacje oprogramowania, przeszkolenie pracowników i świadczenie usług bankowości elektronicznej we wskazanych jednostkach organizacyjnych gminy umożliwiających dokonywanie przelewów, płatności masowych oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunku. 1. Za zainstalowanie, korzystanie i za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał opłat i prowizji. 2. Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej w okresie wdrożenia dla pracowników Urzędu jak i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. 3. Zamawiający zastrzega sobie, aby wykonawca gwarantował połączenie bezpłatne lub w taryfie lokalnej. 4) Świadczyć usługi doradczo-finansowe dla gminy.