Prowadzenie bieżącego rachunku bankowego dla potrzeb obsługi budżetu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: - prowadzenie i obsługa bieżącego rachunku oraz rachunków pomocniczych; - dostęp do bankowości elektronicznej (1 stanowisko z możliwością upoważnienia dla 2 osób) HOME-BANKING - możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych; - możliwość otwierania lokat terminowych oraz lokat typu overnight; - możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 200.000 zł na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W okresie objętym umową wysokość kredytu może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje: - możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, - możliwość wypłacania gotówki z rachunków bankowych, - możliwość wpłacania gotówki na rachunki bakowe, - potwierdzanie sald konta na wybrany przez Zamawiającego dzień, - sporządzenie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień, - dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat, - wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy. Przez dostęp do bankowości elektronicznej Zamawiający rozumie możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności: - możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, - możliwość drukowania potwierdzeń wykonywanych przelewów przez Zamawiającego, - możliwość drukowania wyciągów bankowych. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest: - dostarczyć i zainstalować wymagany sprzęt i oprogramowanie, - przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej. Przewiduje się szkolenie do 3 pracowników. - w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów, - zapewni usunięcie awarii umożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dniach wolnych od pracy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:oo dnia następującego po tych dniach wolnych. Wykonawca zobowiązany jest posiadać siedzibę banku, jego oddział lub filię na terenie Miasta Słupska. Wykonawca zapewni pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej, umożliwiającą realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, bezawaryjne transmisje, umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskanie informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym. W ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych banków oraz zapewni czas transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia, wg zasad obowiązujących w danym systemie. Zamawiający podaje skalę wykorzystanych produktów w zakresie przelewów: 1) przelewy ZUS ok. 40 w skali roku, 2) przelewy US ok.50 w skali roku, 3) przelewy krajowe ok. 2600 w skali roku, 4) przelewy masowe (ilość w paczce od 75 do 100 ) ok. 20 rocznie. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta Słupska. Ilość wypłat gotówkowych - ok. 50 w skali roku. Zamawiający nie dopuszcza: - pobierania opłaty od wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego, - pobierania opłaty z tytułu gotówkowej wpłaty własnej i obcej na rachunek Zamawiającego, - prowizji i opłat z tytułu potwierdzania sald na rachunku bieżącym, - prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, - prowizji i opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, - opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego, - opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego pełnego oprogramowania, związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia upoważnionych do obsługi systemu pracowników Zamawiającego. - opłat za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych - pobierania opłat za przelew na bank i oddziały Wykonawcy.