Obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przedmiot umowy obejmuje otwarcie i prowadzenie następujących rachunków: a) Gmina Strzelno - 1 rachunku podstawowego i 14 rachunków pomocniczych, b) Referat Oświaty, Kultury i Sportu - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, c) Zespół Szkolno-Przedszkolny - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, d) Przedszkole nr 2 - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, e) Gimnazjum w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, f) Szkoła Podstawowa Wronowy - 1 rachunku podstawowego, g) Szkoła Podstawowa Markowice - 1 rachunku podstawowego, h) Szkoła Podstawowa Stodoły - 1 rachunku podstawowego, i) Szkoła Podstawowa Ciechrz - 1 rachunku podstawowego, j) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych, k) Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, l) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 6 rachunków pomocniczych, ł) Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 1 rachunku pomocniczego, m) Biblioteka Miejska w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego, n) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego, o) Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu - 1 rachunku podstawowego i 4 rachunków pomocniczych, p) Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 3 rachunków pomocniczych, r) Zakład Energetyki Cieplnej w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych. 2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno w zakresie: a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, bieżących i pomocniczych, środki pieniężne umieszczone na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej, b) umieszczania na pisemne zlecenie wolnych środków pieniężnych na lokatach dziennych (oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie oparte na WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o marżę banku), c) umieszczania na pisemne zlecenie wolnych środków pieniężnych na lokatach weekendowych (oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach oparte na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o marżę banku), d) realizacji zleconych usług bankowych w dniu złożenia dyspozycji do banku, e) realizację poleceń przelewu, f) przyjmowanie wpłat gotówkowych, g) dokonywanie wypłat gotówkowych, h) przyjmowanie lokat krótkoterminowych, i) nie naliczanie prowizji za wymianę gotówki, j) obsługa kasjera gminy poza kolejnością, k) objęcia systemem bankowości elektronicznej rachunków jednostek budżetowych Gminy Strzelno wymienionych w § 1 pkt.1 lit. a-r - od daty obowiązywania umowy. l) wydawania blankietów czekowych, ł) sporządzania wyciągów bankowych bezzwłocznie, następnego dnia po dokonaniu operacji bankowej metodą tradycyjną (nie dotyczy w przypadku obsługi przy zastosowaniu elektronicznego systemu obsługi rachunków), m) możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym od 01.01.2017 r. do końca trwania umowy dla Gminy Strzelno do kwoty 3.500.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100) przeznaczonego na pokrycie okresowego (krótkoterminowego) niedoboru środków budżetowych, a odsetki będą pobierane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu (bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar od kredytu niewykorzystanego); oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, powiększonej o marże banku i prowizje, Stawka WIBOR 1M będzie liczona według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień pierwszego uruchomienia kredytu i będzie ulegać zmianie co miesiąc, a dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Dla kolejnych miesięcy po miesiącu uruchomienia kredytu stawka WIBOR 1M będzie liczona również według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień zmiany stopy procentowej, tj. poprzedzające pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego w przypadku notowań stawki WIBOR 1M dla drugiego dnia wyliczenia stopy procentowej stosować będzie się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, którym prowadzone było notowanie stawki WIBOR 1M n) obsługa kasowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie. 3. Wysokość oprocentowania podawana jest w stosunku rocznym, przyjmując 365 dnia w roku i rzeczywista liczbę dni w miesiącu. 4. Uruchomienie kredytu w rachunku podstawowym (bieżącym) nastąpi po podpisaniu odrębnej umowy kredytowej. 5. Ilość rachunków bankowych i czynności bankowych w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić. 6. Rachunki, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. 7. Inne usługi bankowe nie ujęte w ofercie będą prowadzone w oparciu o taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązujące w banku w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia. 8. Zamawiający zobowiązuje się do gromadzenia na tych rachunkach środków pieniężnych i przeprowadzania za ich pośrednictwem rozliczeń pieniężnych. 9. Wykonawca będzie wykonywał czynności objęte niniejszym zamówieniem bez udziału podwykonawców. 10. W przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał na terenie miasta Strzelna swojego oddziału lub filii, bank uruchomi na terenie miasta w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu gminy. Przez punkt kasowy należy rozumieć: ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku, itp. Do momentu otworzenia oddziału, filii lub punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu gminy i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Strzelno (transport gotówki - przewóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt).