Przekazywanie świadczeń emerytalno-rentowych oraz krótkoterminowych na rachunki oszczędnościowe – rozliczeniowe (ROR) oraz świadczenie kompleksowej obsługi bankowej dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Opis przedmiotu przetargu: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług: 1.1. wypłata świadczeń emerytalno-rentowych oraz krótkoterminowych (m.in. zasiłków pogrzebowych, zasiłków macierzyńskich) na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, zgodnie z wykazem i zapisem na magnetycznym nośniku informacji o strukturze wymaganej przez VIDEOTEL (część 1 zamówienia). Szacunkowa liczba przelewów wynosi 95.000 szt. miesięcznie. Ilość przelewów jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych świadczeniobiorców. Przeciętna miesięczna kwota wypłat wynosi 115.000.000,00 zł. 1.2. Świadczenie kompleksowej obsługi bankowej dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanym w dalszej części w skrócie ZFŚS i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zwanym w dalszej części w skrócie FS USR (część 2 zamówienia). Przeciętna średniomiesięczna liczba przelewów: - 9.500 szt. FS USR, - 300 szt. ZFŚS. Przeciętna średniomiesięczna wartość salda na rachunkach bankowych: - od 5.000,00 do 45.000,00 zł, w tym 3 razy w miesiącu od 1.000.000,00 do 1.300.000,00 zł dla FS USR; - ok. 1.000.000,00 zł dla ZFŚS.