Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Sandomierskiego i podległych mu jednostek.

Opis przedmiotu przetargu: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Sandomierskiego oraz 16 jednostek organizacyjnych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania : 1) Założenie i prowadzenie rachunków: a) podstawowych, b) pomocniczych, c) walutowych, d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) Dokonywanie operacji bankowych (przelewy na rachunki Zamawiającego oraz rachunki w innych bankach, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych). 3) Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu, OVERNIGHT). 4) Przechowywanie depozytów. 5) Zapewnienie pełnej dostępności do systemu bankowości elektronicznej, do obsługi rachunków bankowych. 6) Udostępnienie kart płatniczych. 7) Udzielenie debetu na rachunku bieżącym.