Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.870.000,00 zł na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Opis przedmiotu przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.870.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wypłata kredytu w transzach na wniosek Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r. Kredyt planowany jest do spłaty w ratach kwartalnych (15 styczeń, 15 kwiecień, 15 lipiec, 15 październik) w 2021 roku 4 raty po 192.500,00 zł, w 2022 roku 4 raty po 247.500,00 zł, w 2023 roku 4 raty po 247.500,00 zł, w 2024 roku 4 raty po 272.500,00 zł, w 2025 roku 4 raty po 313.000,00 zł, w 2026 roku 4 raty po 350.000,00 zł i 2027 roku 4 raty po 344.500,00 zł. Planowany termin zakończenia spłaty kredytu 15 październik 2027r. Co najmniej dwie osoby wykonujące czynności związane z obsługą kredytu zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 3.1. Sposób uruchomienia kredytu: Kredyt uruchamiany jednorazowo lub w transzach na wniosek Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 3.2. Warunki realizacji zamówienia: 3.2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu w całości. Część kredytu nieuruchomiona w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. wygasa. 3.2.2. Oprocentowanie kredytu ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1 M notowanej na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę Banku. 3.2.3. Odsetki płatne kwartalnie, z wyjątkiem pierwszego i drugiego okresu odsetkowego. Szczegółowe zasady naliczania odsetek określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ 3.2.4. Odsetki liczone będą w oparciu o rzeczywiste saldo zadłużenia według formuły: odsetki = saldo kredytu x łączne oprocentowanie x rzeczywista liczba dni w okresie obrachunkowym/365. 3.2.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 3.2.6. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci weksla In blanco. 3.2.7. Jedynym wynagrodzeniem Banku z tytułu udzielenia kredytu stanowią odsetki. Wykonawca nie jest uprawniony do pobierania bądź obciążania Zamawiającego jakimikolwiek innymi prowizjami bądź opłatami. 3.3. Na stronie internetowej www.gminasiedlce.pl dostępne są: a) Uchwały Rady Gminy Siedlce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na lata 2019 i 2020, b) Opinie RIO o projektach uchwał budżetowych na lata 2019 i 2020, c) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 i 2019 i I półrocze 2020 d) Opina RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 i 2019, I półrocze 2020 e) Uchwała budżetowa na 2020 rok wraz z załącznikami i wszystkie zmiany, f) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 i wszystkie zmiany, g) Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2020-2027, h) Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2020 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Siedlce proponowanego na rok 2020, i) Opinia RIO o możliwościach sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Siedlce, określonego w uchwale budżetowej na rok 2020, j) Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027, k) Sprawozdanie finansowe o nadwyżce/ deficycie (Rb-NDS) za 2018, 2019 i II kwartał 2020 roku, l) Sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań (Rb- Z) za 2018, 2019 i II kwartał 2020 roku, m) Sprawozdanie finansowe o dochodach (Rb-27S) za rok 2018, 2019 i II kwartał 2020 roku,. n) Sprawozdanie finansowe o wydatkach (Rb-28S) za 2018, 2019 i II kwartał 2020 roku, o) Sprawozdanie finansowe o stanie należności (Rb-N) za 2018, 2019 i II kwartał 2020r p) Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach, r) Wykaz funkcjonujących transakcji finansowych, s) Zarządzenie Wójta Gminy Siedlce w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu, t) Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego u) Uchwała Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2019 rok, w) Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium, y) Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 3.4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, aby usługi w zakresie bankowej obsługi, w okresie realizacji usługi, wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666). Zamawiający informuje, iż wymagane jest zatrudnienie na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: czynności związane z obsługą kredytu Zamawiającego 3.6. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części. 3.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.