Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu zgodnie z poniższymi postanowieniami: 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu. 2. Maksymalna wysokość kredytu długoterminowego wynosić będzie 4.112.250,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100zł). 3. Kredyt zostanie zaciągnięty w 2 transzach, w kwotach: ok. 2.000.000,00 zł I transza oraz ok. 2.112.250,00 zł II transza, w terminach odpowiednio ok. 15.11.2017 r. i 15.12.2017 r. na wniosek Zamawiającego, uruchomienie transzy w terminie wynikającym z oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia wysokości poszczególnych transz oraz zmiany terminów transz w zależności od sytuacji finansowej, z zachowaniem zasady wnioskowania o transzę. 4. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy. 5. Umowa z bankiem będzie podpisana na pełną wielkość kredytu podaną w opisie przedmiotu zamówienia. Po wyliczeniu ostatecznej wielkości transz zmiana umowy nastąpi w postaci aneksu, w którym zostanie ustalony na nowo harmonogram spłat uwzględniający ostateczną wysokość kredytu. Zmniejszenie wielkości kredytu nie może pociągać za sobą zmiany warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat. 6. Spłata kapitału nastąpi w okresie 8 lat począwszy od roku 2018. Karencja w spłacie do dnia 29.03.2018 r. 7. Spłata kapitału nastąpi w 32 ratach kwartalnych począwszy od 30.03.2018 r. płatnych do ostatniego dnia roboczego kwartału, według harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do wniosku. 8. Naliczanie odsetek dokonuje się w okresach kwartalnych, od rzeczywistego salda, wg kalendarza rzeczywistego (365/366 dni). 9. Okres odsetkowy dotyczący roku 2017 liczony będzie od dnia wypłaty środków do końca tego okresu. Naliczenie odsetek następuje od uruchomionej kwoty kredytu. 10. Spłata odsetek od kredytu nastąpi w terminie do 15 dnia miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego, na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy dostarczonej do 7 dnia miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego, z wyjątkiem ostatniego okresu odsetkowego umowy, który zostanie rozliczony i spłacony do końca 2025 roku. 11. Oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z ostatniego notowania w m-cu poprzedzającym okres odsetkowy, za który będą naliczane odsetki oraz marży Wykonawcy określonej w ofercie przetargowej (obejmującej łącznie wszystkie prowizje i marżę banku). 12. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kapitałowych w całym okresie objętym umową, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 14. Wykonawca wyda bezpłatne zaświadczenie w zakresie terminowości spłaty kredytu i przebiegu współpracy, na wniosek Zamawiającego. 15. Zabezpieczenie stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Informacje dodatkowe: 1) Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 2) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 3) U Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych. 4) U Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 5) Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, factoringu, eFinancingu, leasingu. 6) Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 7) Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie czynności rachunkowo-księgowych oraz kontakt z Zamawiającym. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga: 1) aby wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.5.2, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia umów o pracę i/lub innych dokumentów, które będą jednoznacznie potwierdzały, iż osoby skierowane do realizacji prac, wymienione w ust. 3, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (np. potwierdzenie opłacania składek ZUS itp.).