Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych Funduszu Pracy oraz wykonywanie usług bankowych w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

Opis przedmiotu przetargu: 1. Bieżąca obsługa bankowa Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w zakresie : - otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, - otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych (subkonta), - otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - dokonywania wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący, - dokonywania wypłat gotówkowych w PLN z rachunku bieżącego, - przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia, - dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat, - dokonywania przelewów międzybankowych, - potwierdzanie stanu sald rozrachunków na każdy dzień roboczy (w formie elektronicznej), a w formie papierowej zbiorcze zestawienie raz w miesiącu, - realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania dla 4 stanowisk pracy wraz z serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego, - sporządzania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi: winny być one sporządzone w formie papierowej i elektronicznej, zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego. 2. Dokonywanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych świadczeń, których płatnikiem jest Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie z zachowaniem warunku nieprzekroczenia wysokości kosztów wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi ( Dz. U. nr 3, poz. 41 )