Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Borzytuchom i jednostek podległych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonywaniem bankowej obsługi Gminy Borzytuchom i jednostek podległych. Szczegółowy zakres usług zawiera: 1. Otwarcie i prowadzenie 4 rachunków bieżących oraz 11 rachunków pomocniczych łącznie z funduszami. 2. Realizacja poleceń przelewu. 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych. 5. Przechowywanie depozytu. 6. Potwierdzenie stanu salda rachunków bankowych na każdy dzień roboczy. 7. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych - automatyczne lokowanie środków na rachunku w kwocie powyżej 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na lokatach krótkoterminowych typu overnight. a) zdeponowane środki na rachunkach zostaną przez bank oprocentowane bez względu na wielkość środków na poszczególnych rachunkach bankowych. b) kapitalizacja odsetek w przypadku lokat overnight dokonywana po zakończeniu lokaty, a pozostałych zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych – w okresach miesięcznych. 8. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy, nieodpłatnie dla Zamawiającego, systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, dla czterech samodzielnych niezależnych stanowisk bankowości elektronicznej (Urząd Gminy w Borzytuchomiu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, Zespół Szkół w Borzytuchomiu, Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu) oraz bezpłatnego szkolenia pracowników obsługujących system bankowości elektronicznej. 9. Wykonawca musi umożliwić dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez Zamawiającego w wyznaczonym przez Wykonawcę oddziale banku lub placówce, którego/ej lokalizacja będzie w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego. !!! UWAGA: Do sporządzenia oferty w zakresie oprocentowania środków na rachunkach bankowych i oprocentowania lokat należy przyjąć podstawę WIBID na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. na dzień 06.04.2017r. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Budżet gminy za 2016r. na dzień 31.12.2016r. wynosił 14.624.919,03 zł (dochody wykonane) 2. Średnia ilość przelewów do innych banków – 500 miesięcznie 3. Średnia ilość przelewów w tym samym banku – 650 miesięcznie 4. Średnia ilość wpłat gotówkowych – 20 miesięcznie a) Średnia kwota w miesiącu – 100.000,00 zł 5. Średnia ilość wypłat gotówkowych – 10 miesięcznie a) Średnia kwota w miesiącu – 125.000,00 zł