USŁUGA PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ” ORAZ UDZIELENIA KREDYTU ODNAWIALNEGO NA POKRYCIE PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”

Opis przedmiotu przetargu: Opis przedmiotu zamówienia: A) Prowadzenie rachunków bankowych, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu; b) otwarcie i prowadzenie ośmiu oprocentowanych rachunków Związku; c) otwarcie i prowadzenie rachunku do obsługi funduszy specjalnych; d) otwarcie i prowadzenie dziesięciu rachunków pomocniczych w tym sum depozytowych; e) Założenie i prowadzenie w systemie ok. 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy) wirtualnych rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu pobieranych przez Związek Międzygminny „GOAP” opłat za gospodarowanie odpadami. Szczegółowe wymagania dotyczące usługi „Płatności Masowe” są opisane Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. B) Udzielenie kredytu odnawialnego: a) kredytu w wysokości 15.000.000,00 PLN; b) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o zmienną stopę procentową stawki WIBOR O/N powiększoną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę zaproponowaną przez Wykonawcę; c) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą każdego dnia roboczego miesiąca w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego; d) kredyt uruchamiany będzie w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia; e) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco do 120 % wartości kredytu. Pozostałe szczegóły dotyczące udzielenia kredytu odnawialnego znajdują się w SOPZ stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. C) Pozostałe usługi, w tym: a) możliwość wirtualnego zaliczania salda na koniec każdego dnia na rachunek lokaty typu „overnight”; b) dzienne wyciągi elektroniczne; c) realizacja zleceń stałych; d) kompatybilność w zakresie importu i exportu danych do MGA v3, Taxi+, FOKA (systemy informatyczne Zamawiającego); e) możliwość lokowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych, według indywidualnie negocjowanych warunków; f) przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na rachunki Zamawiającego w wybranych oddziałach lub punktach kasowych zlokalizowanych po jednym w każdej gminie członkowskiej Związku oraz co najmniej trzy oddziały/punkty w samym mieście Poznań lub przynajmniej zgodnie z zakresem opisanym w SOPZ; g) korzystanie z Systemu Wypłat Elektronicznych tzw. „Czeków Elektronicznych”; tj. umożliwienie zamawiającemu złożenie dyspozycji za pomocą bankowości elektronicznej wypłaty gotówki, w kasie banku obsługującego; h) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o operacjach i saldach na rachunkach; i) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy; j) wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji; z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku; k) zapewnienie dedykowanego doradcy bankowego; l) usługę SMS polegającą na wysyłaniu tekstowych wiadomości SMS do dokonujących opłaty za gospodarowanie odpadami. Liczba wysyłanych jednorazowo wiadomości nie przekroczy liczby wirtualnych rachunków bankowych. Zamawiający przewiduje do 15 akcji związanych z wysyłką SMS w roku budżetowym. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną plik zawierający numery telefonów komórkowych, na które mają zostać wysłane wiadomości SMS oraz treść wiadomości. Szczegółowo opisany przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ, do którego odsyła Zamawiający.