Bankowa obsługa budżetu Gminy Połczyn-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na prowadzenie: Bankowej obsługi budżetu Gminy Połczyn-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych. Lista jednostek budżetowych gminy Połczyn-Zdrój, na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa przez wykonawcę zamówienia 1. Gmina Połczyn-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju 78-320 Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Koszalińska 8a 3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość” 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Koszalińska 8a 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Grunwaldzka 34 5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bolkowie 78-320 Połczyn-Zdrój, Bolkowo 10 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Toporzyku 78-320 Połczyn-Zdrój, Toporzyk 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Mieszka I-go 19 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Redle 78-320 Połczyn-Zdrój, Redło 12 9. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. „Kubusia Puchatka” 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Zamkowa 3 10. Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Jarzębinką” 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Sobieskiego 10 11. Przedszkole Samorządowe „Słoneczna Kraina” w Redle 78-320 Połczyn-Zdrój, Redło 60 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Połczyn-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych polega na: 1. otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, w tym rachunków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2. przekazywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunków do innego banku w dniu złożenia dyspozycji w najbliższej możliwej sesji, w ramach posiadanych wolnych środków na rachunku; 3. realizacji dyspozycji finansowych posiadacza rachunków, podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z kartą wzorów podpisów; 4. sporządzaniu elektronicznych wyciągów bankowych po zakończeniu operacji na rachunku bankowym w danym dniu, z uwzględnieniem daty wpłaty dokonanej przez kontrahenta; 5. oprocentowaniu rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, na poziomie stawki WIBID 1 M, skorygowanej o współczynnik wskazany przez Bank zgodnie z ofertą przetargową; 6. umożliwieniu posiadaczowi rachunków umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych innych niż overnight, niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych, również w innych bankach; 7. umożliwieniu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 2.000.000,00 PLN. Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, skorygowanej o współczynnik wskazany przez Bank zgodnie z ofertą przetargową. Kredyt udzielony zostanie bez prowizji i opłat. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 8. wykonywaniu operacji w oparciu o konta masowe oraz automatycznym rozksięgowaniu przelewów dochodowych; 9. zapewnieniu możliwości współpracy systemu bankowego w zakresie realizacji płatności masowych generowanych z systemu informatycznego Zamawiającego; 10. zorganizowaniu, uruchomieniu i prowadzeniu we własnym zakresie w trakcie trwania umowy, bez opłat dla Zamawiającego oraz na własny koszt, na terenie Miasta Połczyn- Zdrój, Oddziału Banku lub punktów kasowych w tym: - jeden na terenie miasta, czynny w ciągu każdego dnia roboczego przez 8 godzin; 11. zapewnieniu realizacji wpłat i wypłat gotówkowych w Oddziale Banku lub punktach kasowych, 12. niepobieraniu prowizji od wpłat własnych i obcych gotówkowych i wypłat własnych i obcych gotówkowych dokonywanych na rachunek i z rachunku Zamawiającego w punktach kasowych, o których mowa w pkt 11; 13. nieodpłatnym udostępnieniu systemu bankowości elektronicznej wraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi (np. czytniki, karty, tokeny) i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, 14. udostępnieniu Posiadaczowi każdego rachunku usługi w zakresie dostępu i realizacji elektronicznych przelewów jednocześnie z wielu wskazanych przez zamawiającego adresów IP, na stanowiskach komputerowych zgodnie z dyspozycją zamawiającego, umożliwienie dostępu do rachunku z kolejnego adresu IP musi być zrealizowane w ciągu godziny od zgłoszenia, 15. zabezpieczeniu dostępności do każdej innej niż wyżej wymienione usługi bankowe w dniu jej zlecenia, potwierdzaniu wyciągów bankowych przez pracowników banku wskazanych przez Zamawiającego w dniu żądania czynności, 16. wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, 17.zapewnienie możliwości wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 18. prowadzeniu rachunku skonsolidowanego, poprzez konsolidację sald na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego. Realizacja usługi polegać będzie na zbieraniu na koniec dnia roboczego sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego zarówno tych z nadwyżką środków jak i korzystających z kredytu, na jednym wirtualnym rachunku bankowym. Zamawiający wskaże rachunek bankowy, do którego będą dopisywane odsetki od zgromadzonych środków na wirtualnym rachunku. 19. Zapewnienie funkcjonowania rachunków wskazanych przez Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy przez okres do 6 miesięcy łącznie z systemem bankowości elektronicznej. z zachowaniem ceny określonej w umowie pierwotnej.