Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zabrodzie w okresie od 01.12.2017 r. do 30.11.2021 r.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zabrodzie w okresie od 01.12.2017 r. do 30.11.2021 r. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Zabrodzie i jednostek organizacyjnych Gminy Zabrodzie (z wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych w drodze odrębnych postępowań), w szczególności: 1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Zabrodzie (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Zabrodzie) — zamówienie obejmuje otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących następujących jednostek organizacyjnych i nadzorowanych: a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu, c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie, d) Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dębinkach, e) Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu, f) Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu, g) Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu. — każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu; realizacja rozliczeń — dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych (wpłaty i wypłaty) środków z rachunków, w tym obsługę dyspozycji „wypłat na listę" (zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzoru podpisów); dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym i możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek Zamawiającego. W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej Zamawiający musi posiadać dostęp do: a) pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach, b) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, c) rejestru operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunku w oddziale banku lub w innych bankach), d) bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek; 1. możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) — zabezpieczonego wekslem własnym in blanco. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu, ani innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych — powiększonych o marżę podaną w ofercie (stałą w okresie obowiązywania umowy). Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego ( art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Kredyt ten zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową; pełna obsługa operacji gotówkowych budżetu Gminy Zabrodzie, w budynku Urzędu w pomieszczeniu „KASA” w dni robocze w godzinach 8.30 — 15.30 wraz z terminalem POS (płatności bezgotówkowe); obsługa operacji gotówkowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu (zasiłki, zapomogi itp.); lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (3–7 dni, weekendy), w rachunku bieżącym Gminy oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych: a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu, c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie, d) Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dębinkach, e) Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu, f) Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu, g) Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu. — każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego przetargu. Bank obsługujący ww. podmioty będzie prowadził następujące rachunki: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki pomocnicze(subkonta), a) sum depozytowych (wadiów); b) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; c) inne.