Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na okres 5 lat

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na okres 5 lat”. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania, na które Wykonawca złoży jedną ofertę: 1) Zadanie nr 1 – „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych”, 2) Zadanie nr 2 – „Bankowa obsługa instytucji kultury, dla której gmina Czernica jest organizatorem”. 3. Udzielenie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w imieniu instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy odbywa się na podstawie zawartego porozumienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Czernica i jej jednostek organizacyjnych: a) Urzędu Gminy w Czernicy, b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, c) Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej, d) Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, e) Szkoły Podstawowej w Ratowicach, f) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, g) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych na rzecz podmiotów biorących udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, w tym: a) rachunków bieżących w złotych polskich, b) rachunków pomocniczych w złotych polskich (w tym rachunków dla projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych), ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 31 styczeń – 1 luty 2020 rok, Gmina Czernica ma otwartych ok. 7 rachunków podstawowych oraz ok. 49 rachunków pomocniczych; otwarcie kolejnych rachunków następować będzie na rzecz i wniosek podmiotów biorących udział w zamówieniu, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, a rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu będą otwierane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów do tych czynności, na podstawie stosownych dokumentów, złożonych w banku zgodnie z obowiązującymi wymogami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych na rzecz podmiotu biorącego udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, w tym: - rachunków bieżących w złotych polskich, - rachunków pomocniczych w złotych polskich (w tym rachunków dla projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych), W chwili obecnej biblioteka ma otwarty 1 rachunek podstawowy oraz 2 rachunki pomocnicze; otwarcie kolejnych rachunków następować będzie na rzecz i wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, a rachunki będą otwierane przez osoby uprawnione ze strony podmiotu do tych czynności, na podstawie stosownych dokumentów, złożonych w banku zgodnie z obowiązującymi wymogami,