BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIASTO ŁĘCZYCA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W LATACH 2018 – 2020.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Łęczyca, podległych jednostek organizacyjnych, wydzielonych rachunków dochodów, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia (wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia – załącznik nr 6), polegająca na: a) otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Miasta, rachunków funduszy socjalnych, rachunków pomocniczych (42 konta – ich liczba może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia), b) otwieraniu i prowadzeniu rachunków wirtualnych (Identyfikacja masowych płatności), c) otwieraniu i zamykaniu rachunków pomocniczych na podstawie pisemnych dyspozycji każdej obsługiwanej jednostki, d) realizacji poleceń przelewów do innych banków w wersji elektronicznej (elektroniczna obsługa rachunków), oraz papierowej (w sytuacji braku możliwości przelewu elektronicznego), e) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) – nieodpłatnie, f) przyjmowaniu wpłat gotówkowych, g) dokonywaniu wypłat gotówkowych, h) elektronicznej obsłudze rachunków, i) codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej, każda operacja na wyciągu musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności, j) przygotowaniu wyciągów bankowych w wersji papierowej w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej nie później niż kolejnego dnia roboczego po dniu operacji do godz. 10.00, k) udostępnianiu wszystkim obsługiwanym jednostkom systemu elektronicznej obsługi rachunków oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi: - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych, - uzyskania informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich. Zamawiający wymaga aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązującej umowy, l) przechowywanie historii operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego w archiwum systemu co najmniej przez okres trwania umowy, m) Zamawiający może ustalić dowolną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany użytkowników i/lub zakresu ich uprawnień, n) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożony o wskaźnik korygujący nie mniejszy niż 0,55 przy kapitalizacji miesięcznej. Wskaźnik korygujący banku powinien być stały w okresie obowiązywania umowy, o) lokowaniu środków na lokatach krótkoterminowych overnight, na podstawie pisemnej dyspozycji każdej obsługiwanej jednostki o otwarciu lub zamknięciu lokaty. Usługa obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Gminy Miasta Łęczyca. Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu overnight obliczone w oparciu o stawkę WIBID ON i wskaźnik korygujący nie mniejszy niż 0,55. p) przyjmowanie innych lokat, oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem, q) automatyczne przekazywaniu przez Bank na rachunek bieżący budżetu gminy, w ostatnim dniu miesiąca, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych organizacyjnie miastu – z rachunków oraz jednostek wskazanych przez Zamawiającego, r) udzieleniu Gminie Miastu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000,00 zł w latach 2018-2020. Bank bez dodatkowych wniosków postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma z prośbą o uruchomienie kredytu i podaniem kwoty kredytu zgodnej z uchwałą budżetową Gminy Miasta Łęczyca na dany rok. Uruchomienie kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, przy czym, każdy wpływ na rachunek bankowy będzie natychmiast powodował zmniejszenie zadłużenia. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. s) zapewnieniu ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, t) wydawaniu nieodpłatnie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego. Ilość osób, które należy przeszkolić w zakresie systemu home banking – 41, Szacunkowa liczba przelewów elektronicznych zewnętrznych/rocznie – 43.641 szt., Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych/rocznie – 5.251.047 zł, Szacunkowa wartość wypłat gotówkowych/rocznie – 9.393.813 zł, Szacunkowa liczba blankietów czekowych/rocznie – 576 szt., Szacunkowa liczba rachunków bieżących podstawowych i pomocniczych – 42 Szacunkowa liczba rachunków Wirtualnych(Identyfikacja masowych płatności) – 1.100 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie obsługi rachunków bankowych w trakcie realizacji zamówienia. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogów, o których mowa pkt 4.4 SIWZ na zasadach przewidzianych w projekcie umowy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapewnił sobie możliwość egzekwowania od podwykonawcy (np. poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów w umowach zawieranych z nimi) dokumentowania spełnienia wyżej wymienionych wymogów i przedkładania przez podwykonawcę dokumentów w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, o ile spełnienie tych wymogów będzie realizowane przez podwykonawcę. 4.6. Uwaga: Zamawiający informuje, iż poniższe dokumenty służące ocenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leczyca.info.pl uchwała budżetowa miasta na 2017 rok, opinia RIO o projekcie budżetu na 2017 rok, sprawozdania Rb-27S , Rb-28S, Rb – NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2016 r. i III kw 2017 r., informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Łęczyca za I półrocze 2017 uchwała w sprawie WPF Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023, uchwała RIO Łódź w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Miasta Łęczyca za 2016 r.,