Obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie. a) do obsługi kasowej otwarty zostanie rachunek pomocniczy, na który wpływać będą środki przeznaczone na wypłatę świadczeń i z którego dokonywane będą wypłaty, b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pomocniczym, wymienionym w ppkt a) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, c) wypłaty będą realizowane według harmonogramu, który zostanie ustalony przez Zamawiającego, w wyjątkowych sytuacjach w dodatkowym terminie, nie później niż w przedostatnim dniu roboczym miesiąca, d) listy wypłat do realizacji na dany dzień przygotowywane będą dla maksymalnie 200 osób, e) minimum jeden punkt kasowy spełniający wymagane normy musi znajdować się na terenie miasta Koszalina - w miejscu ogólnie dostępnym dla świadczeniobiorców MOPR, f) pomieszczenie lokalowe musi obejmować minimum jedno stanowisko kasowe, g) wypłaty dokonywane będą w godzinach otwarcia lokalu Wykonawcy, nie krócej niż w godzinach 1000-1500. h) szacunkowe średnie miesięczne wypłaty świadczeń stanowić będą kwotę ok. 700.000,00 zł, i) za przelewy dotyczące zwrotu środków z rachunku pomocniczego na rachunek podstawowy MOPR nie będzie pobierana opłata. 2. Wypłata świadczeń pieniężnych przez Wykonawcę dokonywana będzie w oparciu o następujące zasady: a) dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wypłaty świadczeń jest lista wypłat sporządzona przez Zamawiającego i doręczona Wykonawcy w formie elektronicznej. b) Wykonawca upoważniony jest do wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i listy wypłat, o której mowa w pkt 2 a). c) wypłata gotówki osobie innej niż świadczeniobiorca może nastąpić na podstawie upoważnienia do pobrania świadczeń sporządzonego w formie aktu notarialnego lub ręcznie napisanego przez świadczeniobiorcę upoważnienia, przy czym podpis osoby upoważniającej musi być poświadczony notarialnie. 3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania do Wykonawcy list oraz środków pieniężnych na wypłatę świadczeń wraz z należną Wykonawcy prowizją, nie później niż w dniu poprzedzającym wypłatę świadczeń, a w szczególnych przypadkach w dniu wypłaty świadczenia. 4. Wykonawca realizuje wypłaty od następnego dnia po otrzymaniu list elektronicznych. W wyjątkowych przypadkach, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą może nastąpić wypłata z list przesłanych w bieżącym dniu roboczym. 5. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może telefonicznie wstrzymać wypłatę świadczenia z konkretnej listy. 6. Dowodem wypłaty świadczeń z listy wypłat jest dzienny wyciąg w postaci elektronicznej, potwierdzający dokonanie transakcji, pobierany za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu oraz przesłany elektronicznie przez Wykonawcę plik z raportem zwrotnym zawierającym datę wypłaty świadczenia. Raport zwrotny przesyłany jest Zamawiającemu elektronicznie przez Wykonawcę nie później niż w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń do rąk osób nieuprawnionych, bądź niezgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami. 8. Wykonawca odmawia wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym w przypadku podejrzenia, że świadczeniobiorca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. 9. Za prowadzenie obsługi kasowej w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom Wykonawcy przysługuje prowizja od wypłaconych kwot, która naliczana będzie i pobierana w drodze obciążania rachunku pomocniczego na koniec każdego dnia, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. 10. Poza prowizją, o której mowa w punkcie 9, Wykonawcy przysługuje opłata ryczałtowa za obsługę kasową, obejmująca również usługi bankowości elektronicznej, zapewniającej dostęp do rachunków za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Opłata ryczałtowa będzie regulowana w okresach miesięcznych, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w umowie. 11. Realizacja usługi obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. 12. W przypadku, gdy procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy na obsługę kasową w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie nastąpi po 1 stycznia 2018 roku, Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać przedmiot umowy, dopiero od dnia podpisania przedmiotowej umowy. 13. Określona w formularzu ofertowym i umowie wysokość wypłat miesięcznych jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian w tym zakresie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.