Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego do wysokości 40 000 000 PLN na sfinansowanie planowanych inwestycji budowlanych Politechniki Poznańskiej pn: Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej oraz Hala Sportowa. - pl-poznań: usługi udzielania kredytu

Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego do wysokości 40 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanych inwestycji budowlanych politechniki poznańskiej pn centrum dydaktyczne wydziału technologii chemicznej oraz hala sportowa. wartość poszczególnych inwestycji wraz z kwotą dofinansowania i terminem ich realizacji przedstawiono w tabeli poniżej. lp. projekt wartość inwestycji dofinansowanie wydatki poniesione okres realizacji 1 centrum dydaktyczne wydziału technologii chemicznej 110 000 000,00 86 907 932,00 29 907 258,38 zł 2009 2014 2 hala sportowa 44 634 205,73 0,00 10 276 349,35 zł 2013 2015 razem 154 634 205,73 86 907 932,00 40 183 607,73 wartość inwestycji „centrum dydaktyczne wydziału technologii chemicznej” została przyjęta zgodnie z uchwałą senatu politechniki poznańskiej z 2012 roku. wartość inwestycji „hala sportowa” została przyjęta na podstawie opracowanego pfu i szacowanych kosztów projektu – realizacja inwestycji odbędzie się w formule zaprojektuj i wybuduj. montaż finansowy przedstawia kolejna tabela uzupełniająca środki z dotacji oraz kredytu inwestycyjnego środkami własnymi zamawiającego dotyczących powyższych inwestycji. lp. źródło finansowania wartość udział procentowy 1 dofinansowania 86 907 932,00 56,20% 2 kredyt inwestycyjny 40 000 000,00 25,87% 3 środki własne 27 726 273,73 17,93% 4 razem 154 634 205,73 100,00% 2. wykonawca udzieli zamawiającemu kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej do wysokości 40.000.000 zł (słownie czterdziestu milionów złotych) na warunkach określonych w umowie kredytu. 3. zamawiający przeznaczy środki z kredytu na refinansowanie i finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji obiektów centrum dydaktyczne wydziału technologii chemicznej oraz hala sportowa. 4. kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2029r. 5. wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 6. wykonawca dopuszcza otwarcie rachunków technicznych do obsługi kredytu, które wykonawca prowadzić będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy kredytowej. 7. wykonawca postawi do dyspozycji zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy przyjmując jako zabezpieczenie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. 8. wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. 9. wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez zamawiającego w dyspozycjach składanych do wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu, w transzach na rachunek politechniki poznańskiej wskazany w dyspozycji. 10. ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.03.2015 r. 11. zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji z dalszego wykorzystania transzy bądź transz kredytu bez dodatkowych opłat. 12. wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 13. kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. 14. stopa procentowa, o której mowa w ppkt. 13 będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty. 15. zobowiązania zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w kwartalnych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej wibor dla złotowych depozytów 3 miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w kwartale poprzedzającym kwartał, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty. 16. odsetki będą naliczane na bazie rzeczywistej liczby dni w roku i miesiącu. 17. o wysokości stawki bazowej (wibor 3 m) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym kwartale oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany kwartał, zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez wykonawcę w terminie do 7 dnia następującego miesiąca, po kwartale, za który będzie następowało rozliczenie. 18. marża wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania. 19. odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą nie później niż 15 dnia miesiąca za kwartał, za który zostały naliczone, przy czym a. spłata odsetek rozpocznie się od 15 lipca 2013 roku, b. pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło wypłacenie kredytu, c. ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu albo d. pierwszy okres obrachunkowy liczony od dnia następującego po wypłacie transzy do dnia spłaty włącznie 20. w każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała. 21. w okresie dostępności kredytu wykonawca naliczy proporcjonalnie do kwoty uruchamianej transzy kredytu prowizję w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą płatną w terminie do 3 (trzech) dni roboczych po uruchomieniu danej transzy kredytu, liczonych od dnia następnego po wpływie środków kredytu na rachunek politechniki poznańskiej. 22. prowizje zostaną przekazane na rachunek wskazany przez bank. 23. zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia wykonawcy, które zostanie doręczone za pośrednictwem poczty nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 24. w przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 25. wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 26. wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem prowizji od udzielonego kredytu, która będzie ustalona w umowie kredytowej, przy czym a. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykorzystania kredytu w przypadku opóźnienia robót budowlanych. wykonawca będzie zobowiązany do zmiany postanowień umowy kredytu na pisemne żądanie zamawiającego z podaniem przyczyny przesunięcia. wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do zamawiającego, w szczególności jakakolwiek prowizja lub opłata. b. w przypadku zmiany terminu wykorzystania kredytu, zmianie ulegnie także termin rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych kredytu. w takim przypadku rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych kredytu nastąpi od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie okresu wykorzystania". 27. kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2029 r. 28. spłata kredytu nastąpi w 60 ratach płatnych 30 stycznia, 30 kwietnia, 30 lipca i 30 października każdego roku (59 rat równych 670 000,00 każda oraz 60 rata wynosząca 470 000,00), przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 30.04.2015 r., a ostatniej 31.12.2029 r. 29. harmonogram spłaty kredytu będzie stanowił załącznik do umowy kredytu 30. jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. 31. kwota spłaconego kredytu oraz kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. 32. spłata kredytu będzie zabezpieczona wekslem własnym in blanco z wystawienia zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 33. dokumentację związaną z prawnym zabezpieczeniem stanowi weksel własny in blanco z wystawienia zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 34. zamawiający może wykorzystać środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzystywać. ii.1.6)