Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

Opis przedmiotu przetargu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmujaca : 1.Otwarcie i zamknięcie rachunków bieżących i pomocniczych. 2.Prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w tym: 1) Generowanie i realizacja poleceń przelewu w systemie (programie) bankowości elektronicznej, 2) Możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, 3) Możliwość wypłacania gotówki z rachunków bankowych bez opłat, 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych bez opłat, 5) Realizacja przelewów w obrębie banku bez opłat, 6) Realizacja wypłat gotówkowych za pomocą czeków bankowych, 7) Wydawanie blankietów czekowych oraz ich potwierdzanie, 8) Realizacja pojedynczych przelewów w formie papierowej w tym do innego banku w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, 9) Codzienne wydawanie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami lub dokumentami źródłowymi w oddziale Banku lub codzienne udostępnianie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami drogą elektroniczną za pośrednictwem programu bankowego, 10) Wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń, 11) Udzielanie informacji o rachunkach Zamawiającego oraz doradztwo świadczone przez pracowników Wykonawcy, 12) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych . 3.Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Gminy Będzino, maksymalnie do kwot wykazanych w corocznych uchwałach budżetowych, w których Rada Gminy udziela upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązania na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. 4.Możliwość otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku walutowego. 5.Możliwość otwierania, prowadzenia i zamknięcia rachunków lokat krótkoterminowych (typu over night i weekendowych). 6.Możliwość otwierania, prowadzenia i zamknięcia rachunków lokat terminowych. 7.Możliwość otwierania, prowadzenia i zamknięcia rachunków lokacyjnych /depozytowych/. 8.Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego.