Obsługa bankowa budżetu gminy Lipno

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lipno oraz jej jednostek organizacyjnych: 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Obsługę bankową Gminy Lipno w zakresie: a) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego Gminy Lipno, b) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych, c) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Gminy Lipno i jednostek organizacyjnych, d) otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Lipno, e) obsługi operacji finansowych budżetu Gminy Lipno na poziomie Urzędu Gminy w Lipnie i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, f) prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Lipno i jednostek organizacyjnych, g) realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu, h) realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego, i) przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego, j) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych, k) wydawania blankietów czekowych, l) wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp., m) oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Gminy Lipno i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1M + marża Wykonawcy; 2) Udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Lipno: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego Gminy Lipno do wysokości określonej w każdym roku uchwałą w sprawie budżetu Gminy Lipno, b) koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ /- marża Wykonawcy; 3) Lokowania środków: a) przyjmowania na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON+/-marża Wykonawcy określonej dla autolokat O/N, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50 000 zł (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego), b) oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym Wykonawca gwarantuje, że dla lokat na dłuższe okresy niż O/N, oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N a stawką minimalną, wyjściową oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M +/- marża Wykonawcy; 4) Współpracy w zakresie przepływu informacji miedzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej: a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej, c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego;