Obsługa bankowa budżetu gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa bankowa budżetu gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych 2.Jednostki organizacyjne gminy objęte przedmiotem zamówienia: -Urząd Gminy w Baranowie, -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie , -Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, -Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie, -Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach, -Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli, -Zespół Szkolno Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczych. 2) Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym. 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych. 5) Możliwość udzielania zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2011 jest to kwota 1.000.000 zł. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez wykonawcę w ofercie. 6) Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu OVERNIGHT. 7) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, b) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, c) uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach, d) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, e) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, f) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej, g) zapewnienia wsparcia informatycznego w razie awarii programu, 4. Zamawiający dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: 1) instalację oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, 2) realizację wszystkich poleceń przelewów, 3) wpłaty gotówki przez zamawiającego oraz jednostki podległe na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze, 4) wypłaty gotówki przez zamawiającego z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, 5) druki czeków gotówkowych, 6) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, 7) prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w jednostkach organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych w gminie. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu. 6. Odsetki do środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych. 7. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy: 8. Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów. a) rachunki bankowe: rachunki bieżące - 8 szt. - rachunki pomocnicze - 11 szt. b) przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - ok. 500 szt./m-c 9. Możliwość udzielania zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2011 jest to kwota 1.000.000 zł. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M i stałej marży. 10. Zamawiający zastrzega możliwość: - wystąpienia o kredyt do innego banku, - dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków, 11. Każda z powyższych jednostek organizacyjnych indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie.