Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudziniec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2022, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Rudziniec

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Rudziniec oraz jej jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 9, również utworzonych w trakcie trwania umowy, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Rudziniec. Zadanie 1 1. Otwieranie, prowadzenie oraz likwidacja rachunków bankowych w złotych polskich, a także w razie potrzeby w walutach obcych. 2. Realizacja poleceń przelewów krajowych oraz zagranicznych w formie elektronicznej i papierowej. 3. Oprocentowanie środków zgromadzonych na wskazanych rachunkach bankowych. 4. Umożliwienie lokowania środków na lokatach typu overnight, weekendowych oraz lokatach terminowych. 5. Uruchomienie punktu kasowego w budynku Urzędu Gminy lub w odległości nie większej niż 100 m w linii prostej od tegoż budynku oraz prowadzenie obsługi kasowej, w szczególności przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z wszystkich rachunków Zamawiającego. 6. Zapewnienie i rozliczanie transakcji dokonywanymi kartami płatniczymi na rzecz Zamawiającego przy pomocy terminala. 7. Realizacja operacji w formie płatności masowych. 8. Wydanie i obsługa kart płatniczych. 9. Sporządzanie potwierdzenia sald oraz wnioskowanych przez Zamawiającego zaświadczeń. 10. Bieżące generowanie wyciągów bankowych. 11. Uruchomienie oraz obsługa 2 bankomatów na terenie gminy Rudziniec. Zadanie 2 Udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Rudziniec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Informacja dotycząca średniej ilości operacji bankowych oraz jednostek organizacyjnych biorących udział w zamówieniu zawarta jest w załączniku nr 9 do SIWZ. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.