Świadczenie usług bankowych dla Muzeum Narodowego w Krakowie w pełnym zakresie

Opis przedmiotu przetargu: Świadczenie usług bankowych dla Muzeum Narodowego w Krakowie w pełnym zakresie, obejmującym: I. Obsługa kompleksowa rachunku bieżącego, oraz rachunków pomocniczych: -1 rachunek bieżący w PLN; 1 rachunek w EURO; oraz 25 rachunki pomocnicze i/lub z możliwością lokat -Rachunki pomocnicze oprocentowane i/lub z możliwością lokat -Prowadzenie usługi automatyczne inwestowanie środków(overnight) -Przechowywanie środków i wykonywanie dyspozycji do wysokości dostępnego salda. -Księgowanie otrzymanych zleceń płatniczych w dniu ich wpływu -Zlecenia realizowane w formie elektronicznej. -Realizacja zleceń płatniczych MNK złożonych w banku w dniu ich złożenia -Prowadzenie rachunku lokat terminowych, wysokość oprocentowania każdorazowo ustalana indywidualnie. -Możliwość składania dyspozycji dotyczących lokat w drodze telefonicznej na hasło lub poprzez system bankowości elektronicznej -Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej funkcjonującego w Banku. -System dostępny na 6 stanowiskach -Realizacja czeków (wg tabeli opłat i prowizji) II . Planowany obrót na rok 2010 wynosi : 44.613 tyś. zł. IV. Planowany obrót miesięczny około 3.718 tyś. zł. w tym wpłaty gotówkowe ok. 159 000,- zł. wypłaty gotówkowe 250 000,- zł. Ilość realizowanych przelewów wewnętrznych, zewnętrznych i walutowych około 1 200 szt. Średnie saldo środków utrzymywanych: - na rachunkach bieżących wynosi do 100.000 PLN, - na lokatach jednodniowych ok. 1 mln PLN przez kilka dni w miesiącu - na lokatach terminowych ok. 1mln PLN przez kilka dni w miesiącu. Zamawiający informuje że na rachunku w EURO średnie saldo środków utrzymywanych to ok. 5000 EURO. Ilość przelewów elektronicznych (wewnętrznych, zewnętrznych i walutowych) w skali roku: 14.100 Miesięczna ilość przelewów elektronicznych to 1.175 przelewów. kwota pojedynczej wpłaty gotówkowej na rachunki bankowe to od 5.000 do 15.000 PLN w ilości: 360 w formie: otwarte do kasy. Ilość realizowanych przelewów zagranicznych - średniomiesięczna to ok. 10 przelewów. Wyciągi bankowe będą pobierane elektronicznie z systemu bankowego - jeżeli jest taka możliwość Zlecenie płatnicze musi być zaksięgowane na rachunku w dniu ich złożenia oraz przesłane do rozrachunku międzybankowego w najbliższą sesją zgodnie z obowiązującym harmonogramem Kwota wypłat z rachunków bankowych: 200.000 PLN, Kwota w innej walucie uzależniona jest od ilości i zakresu opłat jakie ponosi MNK. Ilość wypłat z rachunków bankowych: ok. 5 razy w skali miesiąca.