Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ożarowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ożarowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.: W skład jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice wchodzą: 1) Gmina Ożarowice, 2) Urząd Gminy Ożarowice, 3) Gminny Zespół Oświaty i Wychowania, 4) Przedszkole w Ożarowicach, 5) Przedszkole w Tąpkowicach, 6) Szkoła Podstawowa w Ożarowicach, 7) Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach, 8) Szkoła Podstawowa w Zendku, 9) Ośrodek Pomocy Społecznej, 10) Zakład Gospodarki Komunalnej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz danych niezbędnych do wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na poszczególne jednostki: 1) i 2) Gmina Ożarowice + Urząd Gminy Ożarowice: 1. 2 konto podstawowe (Gmina, Urząd Gminy), 16 kont pomocniczych, w tym płatności masowe 2 konta – podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2. Ilość wykonywanych przelewów: 1900 3. Ilość wpłat na konta : 11015 w tym identyfikacja płatności masowych 11.000 W ramach kont masowych posiadamy: rachunek masowy „podatki”, rachunek masowy „gospodarowanie odpadami komunalnymi”. W ramach rachunku masowego „podatki” posiadamy ok. 3.000 kont, średnia liczba operacji rocznie wynosi 7500 szt. W ramach rachunku masowego „gospodarowanie odpadami komunalnymi” posiadamy ok. 1750 kont, średnia liczba operacji rocznie wynosi 20.000 szt. 3) Gminy Zespół Oświaty i Wychowania Ożarowice 1. 1 konto podstawowe, 1 konta pomocnicze 2. Ilość wykonywanych przelewów: 867 3. Ilość wpłat na konta : 389 4) Przedszkole w Ożarowicach 1. 1 konto podstawowe, 2 konta pomocnicze, w tym płatności masowe 2 – wyżywienie i opłata za korzystanie, 2. Ilość wykonywanych przelewów: 749 3. Ilość wpłat na konta : 959 w tym identyfikacja płatności masowych 701 5) Przedszkole w Tąpkowicach 1. 1 konto podstawowe, 2 konta pomocnicze, w tym płatności masowe 2 – wyżywienie i opłata za korzystanie, 2. Ilość wykonywanych przelewów: 837 3. Ilość wpłat na konta : 1400 w tym identyfikacja płatności masowych 1.106 6) Szkoła Podstawowa w Ożarowicach 1. 1 konto podstawowe, 1 konta pomocnicze, w tym płatności masowe – wyżywienie 2. Ilość wykonywanych przelewów: 722 3. Ilość wpłat na konta : 719 w tym identyfikacja płatności masowych 633 7) Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach 1. 1 konto podstawowe, 1 konta pomocnicze, w tym płatności masowe – wyżywienie 2. Ilość wykonywanych przelewów: 1438 3. Ilość wpłat na konta : 1440 w tym identyfikacja płatności masowych 1.243 8) Szkoła Podstawowa w Zendku 1. 1 konto podstawowe, 2 konta pomocnicze, w tym płatności masowe 2 – wyżywienie i opłata za korzystanie, 2. Ilość wykonywanych przelewów: 1521 3. Ilość wpłat na konta : 1733 w tym identyfikacja płatności masowych 1.440 9) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach 1. 1 konto podstawowe, 2 konta pomocnicze 2. Ilość wykonywanych przelewów: 6546 10) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach 1. 1 konto podstawowe, 4 konta pomocnicze 2. Ilość wykonywanych przelewów: 1774 3. Ilość wpłat na konta : 11.598 Z całości wykonywanych przelewów ilość przelewów wewnętrznych stanowi 25%, a przelewów zewnętrznych 75%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.