Wybór banku do obsługi budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na lata 2014-2017

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie 1 rachunku bankowego i 20 rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Kłodzkiego w formie elektronicznej, 2) otwieranie, zamykanie i prowadzenie 34 rachunków bankowych i 89 rachunków pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej; 3) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego; 4) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; 5) realizacja poleceń przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej złożonych najpóźniej do godz. 13: 00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizacja w następnym dniu roboczym. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym; b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji; c) możliwość dokonywania przelewów bankowych; d) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów; e) pełną informację o dacie i godzinie operacji; f) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu; g) dostęp zabezpieczony chronionymi hasłami; h) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych, i) realizację przelewów zagranicznych w systemie bankowości elektronicznej, j) możliwość wcześniejszego przygotowania i wysyłania zleceń w terminie wcześniejszym niż termin realizacji, k) zapewnienie wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników, l) w razie awarii naprawę systemu w dni robocze do 24 h od jej zgłoszenia, ł) wymianę kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72h od zgłoszenia w dni robocze, m) możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika, 6) realizacja przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), która powinna następować nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji; 7) sporządzanie wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy; 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 9) dokonywanie wypłat gotówkowych; 10) wydawanie blankietów czekowych; 11) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych; 12) lokowanie środków finansowych w lokaty weekendowe i w lokaty w dni ustawowo wolne od pracy. Środki pieniężne mają być zwrócone następnego dnia roboczego nie później niż do godz.8:00. Zgromadzone odsetki od lokat będą przekazywane w dniu zwrotu środków pieniężnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. 13) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; 14) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie; 15) gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu do wysokości 4 000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Kwota kredytu może ulec obniżeniu bądź podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy będzie określała niższy bądź wyższy limit. 16) objęcie systemem bankowości elektronicznej jednostek powiatu kłodzkiego. System ma obejmować oprogramowanie wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy oprogramowania; 17) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Kłodzkiego; 2. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych, zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów: 1) otwierania i zamykania rachunków podstawowych i pomocniczych; 2) prowadzenia rachunków podstawowych i pomocniczych; 3) potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; 4) za przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych; 5) potwierdzania sald na rachunkach bankowych; 6) za wydawanie blankietów czekowych; 7) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym; 8) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym; 9) instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników; 10) od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami Zamawiającego w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego; 11) wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego przez osoby fizyczne ; 12) za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu i z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Kłodzkiego; 13) za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie; 14) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych; 15) za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych; - przy czym przez rachunki zamawiającego należy rozumieć rachunki Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych powiatu. 3. Ewentualne inne usługi o charakterze incydentalnym, nie wymienione w pkt 1 będą opłacane wg stawek nie wyższych od obowiązujących, w danym dniu dla tych usług stawek opłat i prowizji bankowych w wybranym banku. 4. W przypadku łączenia, przekształcania bądź powoływania nowych jednostek organizacyjnych zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 5. Ilość rachunków pomocniczych powiatu i jednostek organizacyjnych może ulec zmianie na dzień podpisania umowy oraz w trakcie realizacji umowy, jednakże nie będzie to rodzić po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń. 6. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie płatności tylko w systemie bankowości elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia w Oddziale, Filii i Punkcie Banku Wykonawcy przelewu papierowego. 7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu na terenie miejscowości Kłodzko możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych, składania przelewów papierowych, odbierania książeczek czekowych, tokenów, loginów i haseł dostępu do bankowości elektronicznej. 8. Wykonawca wraz z przystąpieniem do realizacji obsługi bankowej uruchomi punkt kasowy obsługujący dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku.