Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów (wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Bieżąca obsługa bankowa, polegająca na: a) bezpłatnym otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Gminy Trzebiechów oraz rachunków pomocniczych (w tym między innymi ZFŚŚ, KZP). Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do: - otwarcia innych rachunków bankowych, - likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek, - potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, b) bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego walutowego c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego: - przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków, d) dokonywaniu wypłat gotówkowych w kasach banku: - przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków oraz za pomocą zlecenia wypłaty gotówkowej, e) realizacja bezpłatnych poleceń przelewów wewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej. f) realizacja poleceń przelewów zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej. g) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych: - wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, - wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych. - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszonymi w systemie bankowości elektronicznej. g) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie g) zastrzeganiu czeków zagubionych lub skradzionych h) prowadzeniu depozytu i) instalacji i serwisie elektronicznego systemu obsługi bankowej home-banking (na ośmiu stanowiskach w Urzędzie Gminy Trzebiechów oraz jednostkach organizacyjnych) wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego) Program powinien umożliwić w szczególności: - dostęp do usług przez 24 godziny na dobę, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, - generowanie daty i godziny operacji, - generowanie wydruków wyciągów bankowych, - przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością drukowania, - bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych, - prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie - jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie ( wymóg systemu wielostanowiskowego); - informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. informacjach o awariach, aktualizacjach, przelewach odrzuconych przez bank) j) automatycznym rozliczaniu na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środkach na rachunek budżetu. 2.2 kredyt w rachunku bieżącym: Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej (na 2015 rok kwota 150.000 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w zależności od uchwalonej kwoty w uchwale przez Radę Gminy. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M - średnia stawka WIBOR 1M z okresu 01.04.2015 do 30.04.2015r. plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. 2.3. Lokata OVERNIGHT: Lokata powinna polegać na automatycznym przyjmowaniu środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000,00 zł) na lokaty jednodniowe i weekendowe. Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.04.2015r. do 30.04.2015r. Środki z lokat nocnych i lokat weekendowych muszą być dostępne na rachunku zamawiającego od godziny 730 następnego dnia roboczego.