Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2019-2022

Opis przedmiotu przetargu: 3.2.1 W ramach obsługi do zadań banku należy: a) otwieranie, prowadzenie oraz likwidacja rachunków bankowych w złotych polskich, a także w razie potrzeby w walutach obcych, b) realizacja poleceń przelewów krajowych oraz zagranicznych w formie elektronicznej i papierowej, c) oprocentowanie środków zgromadzonych na wskazanych rachunkach bankowych. d) umożliwienie lokowania środków na lokatach typu overnight, oraz negocjowalnych lokatach terminowych, e) sporządzanie potwierdzenia sald oraz wnioskowanych przez Zamawiającego zaświadczeń, f) bieżące generowanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. Dokładny opis zamówienia stanowi załącznik nr 7.