Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo

Opis przedmiotu przetargu: Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo. Budżet Gminy Legionowo na 2011 rok wynosi 176 753 290 zł. 1)Prowadzenie i bieżąca obsługa rachunków bankowych: a)podstawowych, b)pomocniczych, c)depozytowych. 2)Dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie: a)krajowym, b)zagranicznym. 3)Wydawanie opinii bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych. 4)Faktorowanie - rozumiane jako usługa finansowa polegająca na finansowaniu przez faktora (Bank) cyklu rozliczeniowego transakcji, poprzez zapewnienie budżetowi i jednostkom organizacyjnym Gminy Legionowo środków o charakterze obrotowym. 5)Elektroniczne przyjmowanie i realizacja zleceń zamawiającego przez Bank (bank office), w tym: a)wgląd w saldo rachunku z możliwością uzyskania informacji o stanie środków, b)przeglądanie historii rachunków, c)dostęp do bieżących informacji o obrotach na rachunkach bankowych i stanie realizacji zleceń niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 2 godzin, d)składanie poleceń przelewów w walucie krajowej i zagranicznej, e)elektroniczne składanie dyspozycji wypłaty gotówki w oddziale banku (funkcja czeku elektronicznego), f)inne usługi. 6)Udostępnienie bankowych skrytek depozytowych (do 5 szt) 7)Prowadzenie kart delegacyjnych (karty płatnicze na okaziciela) i debetowych (5szt). 2.INFORMACJA O JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY: 1)Urząd Miasta Legionowo, 2)Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Legionowie, 3)Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Kornela Makuszyńskiegow Legionowie, 4)Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im.Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, 5)Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie, 6)Zespół Szkół w Legionowie, 7)Szkoła Podstawowa Nr 7 im.VII Obwodu Obroża AK w Legionowie, 8)Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie, 9)Przedszkole Miejskie Nr 1 w Legionowie, 10)Przedszkole Miejskie Nr 2 w Legionowie, 11)Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie, 12)Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie, 13)Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka, 14)Przedszkole Miejskie Nr 7 w Legionowie, 15)Przedszkole Miejskie Nr 9 w Legionowie, 16)Przedszkole Miejskie Nr 10 w Legionowie, 17)Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie, 18)Przedszkole Miejskie Nr 12 im.Króla Maciusia w Legionowie, 19)Żłobek Miejski w Legionowie, 20)Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie, 21)Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie im. Charlesa Spencera Chaplina, 22)Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, 23)Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie, 24)Muzeum Historyczne w Legionowie. 4.WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO dysponowanie na terenie miasta Legionowa oddziałem, filią lub punktem obsługi kasowej zdolnym do świadczenia pełnego zakresu usług określonych przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy, deklarowanie gotowości doradztwa bankowego, w tym także emisji obligacji i papierów wartościowych, zapewnienie jednakowych warunków obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, zapewnienie obsługi kasjerów dokonujących wpłat i wypłat gotówkowych w oddziale (filii) banku poza kolejnością,